请问老师，公司购买低风险理财，买的花15万，买成功之后交易份额 142870.75，成交净值1.0499,请问老师这个会计怎么做账

梦田 追问

2025-01-05 15:44

老师您好：142870.75*单位净值1.0499=15万，辛苦老师这个怎么记账，谢谢

琦祯异宝 解答

2025-01-05 15:45

哦哦，那就是  借：交易性金融资产  150000

贷：银行  150000

梦田 追问

2025-01-05 16:10

老师有个问题；就是如果这样记的话，等到月底我把理财都赎回的话，理财按份额赎回，都赎回的话，银行的理财份额剩余是0，但是我帐里面的其他货币资金就是20万，因为我当时买的其实份额 比我花的钱是少

琦祯异宝 解答

2025-01-05 16:11

您好，多出的钱就是我们投资收益
借：其他货币资金   20
贷：交易性金融资产15
投资收益  5