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部门决算分析报告（基层单位版）
发布日期: 2021-09-26 15:47   来源: 院桥镇 字体：[ 大 中 小 ]


一、单位情况
  （一）基本情况
一）主要职能
1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及区政府关于乡镇（街道）工作方面的重要指示，制定具体的管理办法并组织实施。
2.指导辖区内村（社区）村居委会的工作，支持、帮助村（社区）村居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
3.抓好村、社区文化建设，文明小区建设活动，组织村、居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
4.负责辖区内的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
5.协助有关部门做好辖区内拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的服务和教育工作。
6.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。
7.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
8.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护村居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。
9.负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
10.负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
11.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。
12.配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
13.承办区委、区政府交办的其他工作
二）机构情况
从单位构成看，台州市黄岩区院桥镇人民政府部门决算为一级核算单位，下面无二级单位。。
三）部门决算单位人员情况
台州市黄岩区院桥镇人民政府共有在职人员94名，其中行政在职人员47名，事业在职人员47名。总人数与上年同期相差4人，主要是区内人员的调动。
（二）当年取得的主要事业成效
严格执行财政综合预算，充分调动各单位增收节支的积极性，党委、政府齐心协力，分工协作、齐抓共管，因地制宜、抢抓机遇，精心谋划，认真组织，迅速行动，协力抓好全年的各项工作。
开展了多项涉及民生的重点工程，如西溪泄洪渠整治工程，供水三期工程等，继续推动多项提升小城镇建设工程，如劳动南路延伸段工程，新兴产业园区建设工程、院路路入城口改造工程等。
协同推进小城镇环境卫生综合整治，成功创建全国卫生镇，完成省级镇卫生镇复评，省级森林城市创建等工作。
鉴洋湖湿地安置房建设项目圆满完工。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
年初预算9777.7万，上年预算为14221万，下降31.24%，主要为受疫情影响，为减少疫情传播的风险，尽可能实行封闭化管理，减少人员流动及人员大量聚集。
（二）收入支出预算执行情况
1．收入支出与预算对比分析
2020年度台州市黄岩区院桥镇人民政府收入与支出与预算基本相符，收入差异主要存在于本年度其他收入的增加。支出差异主要存在与财政拨款收入的分配。
2．收入支出结构分析
收入决算结构分析：
台州市黄岩区院桥镇人民政府2020年度收入决算25354.67万，其中：本年收入23388.89万元，占总收入92.25%，包括财政拨款收入9777.81万元（其中，一般公共预算4105.36万元，政府性基金预算5672.45万元），占本年收入41.81%；上年结转收入1965.79万元，占总收入7.75%。
支出决算结构分析：
台州市黄岩区院桥镇人民政府2020年度支出决算24870.04万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2216万元、国防支出330.66万元、公共安全支出1146.83万元、教育支出706.77万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出630.86万元、社会保障和就业支出1993.92万元、医疗卫生与计划生育支出716.32万元、节能环保支出529.64万元、城乡社区支出8694.55万元、农林水支出5093.46万元、交通运输支出2364.77万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等 支出0万元、住房保障支出444.57万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元，灾害防治和应急管理支出0万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出3352.38万元，日常公用支出1026.93万元，项目支出20490.72万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）因公出国（境）费用：2020年度因公出国（境）费用决算0.00万元。
（2）公务接待费：2020年公务接待费决算9.8万元，2019年度公务接待费决算11.29万元，受疫情影响，与上年相较下降13.2%。主要用于非同城接待食堂工作餐支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：2020年度公务用车购置及运行维护费决算43.48万元，与上一年度相较，新增2辆公务用车购置。其中，公务用车运行维护费支出6.69万元，主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出。2019年度公务用车运行维护费决算8.22万元，比上年决算数下降18.6%。2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆，人车比为3%。
（4）会议费：2020年度会议费决算12.13万元，2019年度会议费决算22.48万，比上年下降46.04%，主要受疫情影响，为减少人员聚集，绝大多数会议改为视频会议。
（5）培训费：2020年度培训费决算3.65万，2019年度培训费决算4.3万，比上年下降15.11%，主要用于组织村干部、文书等人员培训，人均开支80元。
4.财政拨款收入、支出分析。
2020年度财政拨款收入共计10574.09万元，其中本年度拨款9777.81万元，年初结转结余796.28万元。财政拨款支出共计10507.68，其中人员经费2737.18万元，公用经费485.75万元，项目经费7284.74万元，结余66.41万元。
（三）年末结转和结余情况
1．2020年度收入决算25354.67万，上年结转收入1965.79万元，本年收入23388.87万元，财政拨款收入9777.81万元，年度支出24870.04万元，其中财政拨款支出10507.68万元。2020年度结余484.64万元，项目类资金结余418.23万元。
2.大额项目类资金结余：小学教育事业结余418.23万。
（四）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施
预算数和决算数存着较大差异，主要原因是多项重点工程开展，这些因素在做年初预算的时候并未出现。
预算执行过程中，年初预算估计不够准确，需要在以后的工作中多方位考虑经费的支出范围，提高年初预算的精度，更好的执行年初预算的安排。
三、资产负债信息分析
（一）资产信息情况
2020年度资产总额共计17239.75万元，比上年增加108.02%，货币资金5695.15万元，主要是银行存款结余增加；2020年度固定资产净值1255.61万元，比上年增加了2.17%，主要是本年度购买了2辆新的公务用车；2020年度负债总额共计7953.13万元，比上年增长59.1%，主要为往来暂存款的增加。净资产中结存结余总额为3251.46万元。
（二）负债信息情况
2019年度资产负债率为46.13%，主要为单位往来，资产负债率适当，流动风险合适，偿债能力强。
无举债借款。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本部门对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。
（二）对预算和决算公开工作、及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。
（三）在固定资产管理中，账实脱节的情况，主要为财务人员与党政部门资产管理人员入账时间存着差异，协调党政部门的资产云平台采购、登记时间，要加强资产管理，入账及时，要加强对固定资产监控管理，做好定期盘点。
（四）在对资产负债表中长期挂账的往来款要做到定期对账，及时核销，避免潜在的资产负债风险，现已经消除了一部分但仍存着部分长期挂账的款项待消除。