老师 就是我们这里他水电是别人的抬头，别人给我们弄了一个分表，开始是别人帮我们垫付，我们转给他，后来没有及时付款，别人不给我们代付了，我们自己去营业厅，或网上付款的，没有走公户，付了也不会有发票，发票都开给别人了，请问这个怎么入成本，或都我怎么做比较合理呢，叫别人换成我们的抬头也不愿意 我去年9月到现在都没有入账，怎么办呢

武月红 追问

2025-02-21 10:30

那前期的要不要补呢

武月红 追问

2025-02-21 10:31

他们买什么东西，也没人入库，每次拖到拖不住了，才来申请付款，发票才拿来

武月红 追问

2025-02-21 10:33

后面是可以看到发票的，但我不清楚这个发票是怎么回事，我也不能乱入账的，还有很多是个人买的，开的发票，他们要报销的，你说我怎么才能在当月合理的入成本呢，盘点的数据也没意义

张瑞雪老师 解答

2025-02-21 10:37

前期的可以补。下面的那个问题，确实是很难有万全的方法，毕竟报销人不配合，我们财务也不能全替他们跑腿啊。关于当月入成本费用，这个可以暂估入库出库，等发票了再调整暂估数，差额直接调到当月就可以了。（有暂估入库是需要盘点的，如果你不想麻烦，或者采购这些东西价值都很小，就入库出库一起办了，不要让它们积累再账上。）

武月红 追问

2025-02-21 10:42

他们都是几个月才来要付款，单据也不给，要求了，也是给不全

张瑞雪老师 解答

2025-02-21 10:49

理解你的工作难度，没办法，我们财务也不能替他们办了。现实的业务就是会有这样那样的问题，我们只能尽力去做好，当然去追求完美那是不可能的，也做不到。所以，能暂估的，我们就暂估，不能暂估的，那就只能等发票回来。然后你可以给他们立个时间点，比如报销类的不超3个月，不跨年等等，先给老板反应一下这情况和要求吧，得到首肯了，然后单独发给他们每个人发微信，如果有人再晚了，卡他们一次，就拿出微信看看我当时是怎么给你说。卡一次他们就纠正过了。