金蝶标准版建账录取初始数据启用账套时显示损益类科目本年实际发生额（-1036220.52）<>损益类科目的本年累计发生额（0）+本年利润科目余额（0），以后损益表的数据可能不正确。这是什么原因

随遇而安 追问

2018-06-16 13:04

有余额  数据是这样的 试算结果也是平衡的 但是就有一个这样的提示，损益类科目本年实际发生额（-1036220.52）<>损益类科目的本年累计发生额（0）+本年利润科目余额（0），以后损益表的数据可能不正确

老江老师 解答

2018-06-16 13:12

“损益类科目的本年累计发生额”，检查一下这个呢！

随遇而安 追问

2018-06-16 13:28

检查了 数据与科目余额表损益类的本年累计发生额一致

老江老师 解答

2018-06-16 14:00

你好，这个地方 为什么都是空的？

随遇而安 追问

2018-06-16 14:29

这里的累计借方和累计贷方，我填写的是科目余额表的本期发生额额的借方和贷方，还是本年累计发生额的借贷方呢

老江老师 解答

2018-06-16 14:34

写在累计发生的借方与贷方！

随遇而安 追问

2018-06-16 14:48

我修改了下  但还是这样的  数据都是这些 麻烦老师帮我看下 谢谢

老江老师 解答

2018-06-16 14:53

你把费用类的累计贷方发生额删除掉；把收入类的累计借方发生额删掉，看看呢

随遇而安 追问

2018-06-16 14:59

这样试算不平衡了

老江老师 解答

2018-06-16 15:01

能过滤到一级科目，截个全一点的图吗

随遇而安 追问

2018-06-16 15:17

初始数据好像过滤不了  我把损益类一级科目标记了下

随遇而安 追问

2018-06-16 15:20

老师  你看下

老江老师 解答

2018-06-16 15:40

你的表中的的净利是负四千多，我加了一下损益类科目，利润数好像不对呀