我们是加門的酒店，我们实际营业款都转入总部，总部把管理费用扣除后又转入我方基本账户，可是开票 金额与转入款项不一致，我该如何入账

文 追问

2018-06-26 15:35

老师，总部只给我们开管理服务费的发票，我们是加門的酒店，我们实际营业款都转入总部，总部把管理费用扣除后又转入我方基本账户，可是我们的开票 金额与转入款项不一致，我该如何入账

耿老师 解答

2018-06-26 15:38

你好！借：应收账款   贷：主营业务收入     总公司付款  借：银行裙款    其他应收款   贷：应收账款    管理费用发票到  借：管理费用  贷：其他应收款