我们公司的账年报上资产负债和利润表没有数 我建账套期初数怎么录 还是不录呢

于小笨 追问

2018-06-29 10:00

那我对公账户上余额是50.19  如果不录对不上

宋生老师 解答

2018-06-29 10:02

您好！那你应该先看你的对账账户，然后去补账，然后再作为年初数。

于小笨 追问

2018-06-29 10:04

因为之前的帐不是我做的 我不想补 想从头做  就是不知道对公上50.19怎么处理

宋生老师 解答

2018-06-29 10:18

您好！这个没办法，不补平不了，如果你实在不想补。就借银行存款 贷其他应付款算了。

于小笨 追问

2018-06-29 10:21

哦  我直接做借：银行50.19  贷：其他应付50.19  然后我之后该怎么做怎么做

宋生老师 解答

2018-06-29 10:23

你好！是的。不过这样本身不规范了。

于小笨 追问

2018-06-29 10:43

那不规范有影响吗  还是把公户的余额 录入未分配利润好呢

宋生老师 解答

2018-06-29 10:45

你好！当然有影响了。因为账本身是错的。 
录入什么科目都一样，因为都是错的。

于小笨 追问

2018-06-29 11:07

那我要补的话 就要从开业起公户上每笔支出  收入从新做凭证从新弄  那都跨年了  年报都出了啊

宋生老师 解答

2018-06-29 11:09

您好！嗯。所以要补就都要补。包括年报。

于小笨 追问

2018-06-29 11:11

年报咋补啊

于小笨 追问

2018-06-29 11:13

有没有简单的办法啊

宋生老师 解答

2018-06-29 11:13

你好！你做好了凭证，报表，然后根据报表填年报

于小笨 追问

2018-06-29 11:19

我把之前所有都补到这个月 年报还用补吗

宋生老师 解答

2018-06-29 11:20

您好！如果年报数据有变，是应该重报的。

于小笨 追问

2018-06-29 11:25

因为我刚接过来账  之前的也不是我做的 老师有没有简单点办法  还能规避责任的

宋生老师 解答

2018-06-29 11:27

你好！你就按上面说的，计入未分配利润或者其他应付款都可以。只是想完全规避责任是很难的

于小笨 追问

2018-06-29 11:29

会查吗

宋生老师 解答

2018-06-29 11:29

你好！这个老师也不敢保证