自录数据和代理记账数据，科目余额表的当月期末余额全部都对上了。代理那边月末自动结转了收入和费用两个凭证，快账自动结转了（1）收入结转（2）营业外收入、公允价值变动收益、投资收益结转（3）成本结转（4）税金及附加、费用、营业外支出等结转（5）利润结转，有五个凭证。结果就是本期发生额的损益类数据对不上。我不知道是不是因为结转不同？请问这个对财务报表有影响吗？

绽了热诚

于2018-06-30 14:32 发布   838次浏览