之前会计没做银行账，现在她的账上的余额是一百多万，但是银行对账单上只有一万多块钱，这个想怎么调呢

@&¥ 追问

2018-07-02 12:30

我可以重新建账吗？重新建账的话，未分配利润数据要录吗？

佟老师 解答

2018-07-02 12:31

重新建账就是从一笔分录做起，

@&¥ 追问

2018-07-02 12:31

什么意思？

@&¥ 追问

2018-07-02 12:32

重新建账，要录期初余额呢，她之前做的未分配利润要录到里面吗？

佟老师 解答

2018-07-02 12:36

他之前的张，未分配是对的吗？你可以先把他的帐作为期初余额，然后做调节表进行调整

@&¥ 追问

2018-07-02 12:41

她之前连年节都没做过，本年利润就没有结转到“利润分配―未分配利润”里面

@&¥ 追问

2018-07-02 12:43

她的账太乱了，没办法调，我想重新建账，我就想知道“利润分配―未分配利润”这个科目需要录期初余额吗？我建账不管她前面的数据，可以吗？

佟老师 解答

2018-07-02 12:47

不管他前面数据，那你一切都成零了，不用录入利润分配科目，就跟自己重新做一个账一样

@&¥ 追问

2018-07-02 12:51

嗯嗯，就像自己重新做一个新账一样，报表前后数据相差太大，有影响吗？

佟老师 解答

2018-07-02 12:53

你的报表都在税务系统申报了吧。要是这样，就不成；了，会比对异常了

@&¥ 追问

2018-07-02 12:55

现在要咋办呢，账务太乱了，我没办法调了

佟老师 解答

2018-07-02 12:58

这个只能是延续旧的，按照银行流水一点点调整

@&¥ 追问

2018-07-02 12:59

他不光是银行账错呢，往来账也是乱七八糟的

佟老师 解答

2018-07-02 13:06

这个没办法，就要一点点清理，该做坏账做坏账

@&¥ 追问

2018-07-02 13:22

老师，他的“应收账款”期末余额在贷方呢，怎么调呀

佟老师 解答

2018-07-02 13:23

调整到预收账款里处理

@&¥ 追问

2018-07-02 13:27

为什么要调到预收账款呢？

佟老师 解答

2018-07-02 13:29

本来你是资产，你现在多收人家钱了，等于是负债了