财务软件调账，然后多结一次账，导致现在软件已经做八月的账了，这个怎么办

橘子汽水 追问

2018-07-06 13:43

有具体流程吗

宋生老师 解答

2018-07-06 13:43

你好！这个就难说了，因为每个软件的操作不同。

橘子汽水 追问

2018-07-06 13:48

老师，用友生成的报表和模板在一个文件夹，每次都要把报表剪切出来吗

宋生老师 解答

2018-07-06 13:49

您好！你看它能不能导出EXCEL模式，如果不行的话，就剪出来。

橘子汽水 追问

2018-07-06 13:56

老师，四月份新开企业，至今没有给客户开过发票，企业所得税申报表是不是只需要填亏损的利润

宋生老师 解答

2018-07-06 13:58

您好！你根据利润表填就好了。

橘子汽水 追问

2018-07-06 14:07

老师，财务软件生成的现金流量表是不是不能直接填到申报的里面，是不是要调整

宋生老师 解答

2018-07-06 14:07

您好！可以用的了。

橘子汽水 追问

2018-07-06 14:08

我导出的现金流量表怎么余额与银行余额不一致，余额表是一直的

宋生老师 解答

2018-07-06 14:10

您好！这个难说了，因为软件设置我也不太懂。 
另外，是根据货币资金，不仅仅是银行存款。

橘子汽水 追问

2018-07-06 14:12

还没有用过现金科目。

宋生老师 解答

2018-07-06 14:13

你好！说实话，老师不能确定为什么不一致。

橘子汽水 追问

2018-07-06 14:15

老师。那现金流量表期末现金余额，本年累计金额与本月金额应该是一致的对吗

宋生老师 解答

2018-07-06 14:16

您好！没明白你的意思，正常是现金流量表最后的金额等于资产负债表的货币资金的金额

橘子汽水 追问

2018-07-06 14:18

那个我知道，我的意思是现金流量表不是最下面有期末余额吗，本月的累计金额与本年是不是相等的的

宋生老师 解答

2018-07-06 14:20

您好！没明白你的意思，你能截图来吗？

橘子汽水 追问

2018-07-06 14:32

老师看得到吗？

宋生老师 解答

2018-07-06 14:33

你好！然后你的问题是哪一行的数不明白呢、、

橘子汽水 追问

2018-07-06 14:36

生成现金流量表期末余额与生成的资产负债表的货币资金余额怎么不相等

宋生老师 解答

2018-07-06 14:38

你好！不好 意思，这个我真的不知道。因为这个是软件生成的。软件的公式怎么设置的，我不清楚。

橘子汽水 追问

2018-07-06 16:10

老师，现金流量表不是最下面有期末余额吗，本月的金额与本年累计金额是不是应该相等

宋生老师 解答

2018-07-06 16:12

你好！对的，这2个数是一样的。

橘子汽水 追问

2018-07-06 16:22

老师，我前面问的多结账一次导致现在系统已经到八月了，反结帐要连续做两次对吗

宋生老师 解答

2018-07-06 16:29

你好！你现在如果要做7月的，就是反结账一次。

橘子汽水 追问

2018-07-06 16:30

现在系统只能做八月的凭证，七月的还没有做，六月的做完了

宋生老师 解答

2018-07-06 16:32

您好！你现在是想做7月的是吗？

橘子汽水 追问

2018-07-06 16:33

嗯，

宋生老师 解答

2018-07-06 16:36

你好！那你反结账1次，他就会回到7月了。

橘子汽水 追问

2018-07-06 16:39

反结账一次不是还在七月，因为我六月的账昨天做的

宋生老师 解答

2018-07-06 16:40

你好！你如果要做6月的，就再次反结账。