现金折扣计入财务费用贷方，用负数表示吗？

MZ Chow 追问

2018-07-11 15:55

那怎么做分录

MZ Chow 追问

2018-07-11 15:56

计入借方是用负数表示吗

蒋老师 解答

2018-07-11 15:56

借：财务费用-现金折扣 
     贷:应收账款

MZ Chow 追问

2018-07-11 15:58

这个是应付的

蒋老师 解答

2018-07-11 16:00

哦，这是对方给你们的现金折扣？ 
那就 
借：应付账款 
      财务费用-现金折扣  （负数）

MZ Chow 追问

2018-07-11 16:02

那以前月份都直接在贷方了，也结账了，这有影响吗

蒋老师 解答

2018-07-11 16:03

你们是用友还是金蝶软件呢？？

MZ Chow 追问

2018-07-11 16:04

金蝶，税也报上去了，可不可以在七月份调下，要怎么调

蒋老师 解答

2018-07-11 16:05

哦，金蝶我不知道行不行，你检查下余额表和你的利润表数据对的上不，如果对的上就没问题了

MZ Chow 追问

2018-07-11 16:05

对不上呢

MZ Chow 追问

2018-07-11 16:07

那这样只能反过账调账吗？

蒋老师 解答

2018-07-11 16:08

是的，就只能回去调一调了，成本费用类的科目只能放在借方。

MZ Chow 追问

2018-07-11 16:09

那这样对申报上去的报表有影响吗

蒋老师 解答

2018-07-11 16:12

可能有一点影响，你下次申报的时候调整一下就是了，让本年累计数据正确就行

MZ Chow 追问

2018-07-11 16:13

好的，谢谢老师