在吗？徐老师，我老板给我到17年的往来，还有截止6月份之前的银行账户余额，他想让我帮建立这盘内账，但是我还是有点卡主思路，就是原材料库存这里，暂时取不了数，因为这段时间都在做货，又进有出，我想仓库账可否单独设立？因为请来了一位应收应付的，专门配合仓库员，因为之前那个仓库员，老是搞错价格或者数量。所以，我想，老板能给到的余额部分，我先建立，仓库账成本这一块，单独设立，待12月末完工后，再取仓库数，综合一起，这样是否可行？

糊涂 追问

2018-07-30 10:06

17年往来帐，是17年我们还欠供应商的，以及客户欠我们的，以及18年6月之前的往来账余额,,,,银行余额是6月之前（也就是5月底的余额），因为6月份的单据他都齐全，他让我延着6月做下去！

仓库的原材料，我们都是客户下单了再去采购原材料，然后接着就领出去了，基本仓库的原材料是0，而且，以前他都没有盘点仓库的原材料，很难取数，现在就是请了一个文员会计专门对接仓库数，但是现在停下来盘点都不可能，这一批货又要领完料了

徐阿富老师 解答

2018-07-30 10:11

你好，有这些基础，做内帐应该问题不大了啊。可以从6月份起做下去了。有什么问题吗？

糊涂 追问

2018-07-30 10:14

我现在卡住思路是仓库的原材料和产品这一块，现在是没办法取数的，然后产品回来了，（也没有产成品的进销存数）又卖出去了，之前老板一直都没有入数记录什么的，反正就是不做内账，就是卡住这里了。

徐阿富老师 解答

2018-07-30 10:16

你好，你的意思5月份之前的也想补起来，是这个意思吗？如果之前的不考虑，后面的，这个我们可以做好的啊

糊涂 追问

2018-07-30 10:24

我们现在是放弃6月之前的，我要做的就是延着6月的单据做，现在老板给到的余额，也是6月之前的余额和往来

徐阿富老师 解答

2018-07-30 10:29

那好，1，原材料，按照你说的，基本都是按照购进领光的，这个不是问题了.2产品，你要每个月底得出产品数量（发出去的+仓库现存的），还有半成品，这几个数据你必须获得的，仓库有提供你最好，没有提供，你得让助手或者自己取得，这样，你就可以了。有问题吗？

糊涂 追问

2018-07-30 11:30

成品这一块，去年的有盘点了一个库存数，但是货物一直没有动，还是原来的，然后，6月份回来了产品，但是又出去了部分，如果要取数，老板说，应该可以知道，回来了多少，出去了多少，说到时给我产品的数

徐阿富老师 解答

2018-07-30 12:54

你好，那这个问题就应该是解决了，对吗？

糊涂 追问

2018-07-31 09:04

早，应该是差不多了，我这2天先把7月的外账做完了，再倒回去建立内账！看下学生做到那一步会卡住思路。真的很感谢徐老师的指点！！

糊涂 追问

2018-07-31 09:05

昨天下午我们这停了下电，所以学生就没在线及时回应老师您的话题

徐阿富老师 解答

2018-07-31 09:17

恩。没关系的，知道你很负责人的人，所以比较忙的。