应收预收重分类了，然后有问题吗？

695131001 追问

2018-08-27 16:01

现在是资产负债表应付账款期末余额-预付账款期末余额=科目余额表应付贷方期末余额+预付账款贷方期末余额。

宋生老师 解答

2018-08-27 16:02

您好！你资产负债表是不是平的。如果是平的就没什么问题

695131001 追问

2018-08-27 16:04

资产负债表是平的，但是我们每个月付款很准时的，资产负债表的应付账款余额应该不会有这么大的数据的，比如我做到7月份账目了，应该付给供应商的只有31万，但是资产负债表上面的应付账款余额竟然有200多万，我看着总觉得不对。

宋生老师 解答

2018-08-27 16:05

您好！差额的部分是不是预付账款的金额

695131001 追问

2018-08-27 16:09

不是的。附件是资产负债表。

宋生老师 解答

2018-08-27 16:10

你好！那差额部分是什么数据的合计呢？

695131001 追问

2018-08-27 16:13

然后现在的科目余额表是应收借方余额81501.12，预收贷方余额373370，应付贷方余额1808392.04，预付贷方余额514458，现在资产负债表的预收-应收就等于科目余额表的预收-应收，应付+预付也是等于资产负债表的应付+预付，所以资产负债表是平的，但是我们应付应该只需付31万，为何资产负债表要付2985225.32？

695131001 追问

2018-08-27 16:15

是不是因为年初数的原因？因为我们年初数是按外账来入的，所以也不知道年初数这几个科目外账是否是正确的数据。

宋生老师 解答

2018-08-27 17:18

你这个数据是不是写错了。这几个数据全部加起来也没有298万啊。

695131001 追问

2018-08-27 17:24

1808392.04+514458=2322850.04这是科目余额表应付贷方加上预付贷方的金额，资产负债表期末余额应付账款2985225.32-预付账款662375.28刚好等于2322850.04，应收预收也是如此。

宋生老师 解答

2018-08-27 17:30

你好！这个估计是你软件设置的问题了，你看下你软件上面的计算公式看有没有问题。

695131001 追问

2018-08-28 08:43

公式没有问题的，应该是期初不准确。

宋生老师 解答

2018-08-28 16:47

您好！你可以查下，看是不是这个问题，期初数很容易查的