公司是新公司，帐一直没做过，现在要把2018年前几个月的帐全部补起来的话，凭证那些能不能直接做到6月或者7月，因为我听人说如果按照银行回单上的日期老老实实做，前面几个月还要补财务报表的呢！

会计学堂辅导老师 追问

2018-08-27 19:42

还有，比如说我们股东公司1月份借了10万给我们作为租房押金，但是这个钱是直接对公转给房东的，钱没经过我的手，3月份我们把这10万对公帐还给股东公司了，我凭证写的借：其他应收款-押金 10万，贷：其他应付款-股东公司  10万，这样做对吗？

徐阿富老师 解答

2018-08-27 20:37

你好，你说都是通过公账打的，要通过银行存款才对。1，股东打给公司：借银行存款   贷其他应付款-股东  2付押金时，借其他应收款-房东 贷银行存款    3，归还股东，借其他应付款-股东 贷银行存款。