老板用公司的账户走了一下账，4千万，我挂的其他应付款，老板说款项回不来了，也不能老挂账，该怎么处理?

peili 追问

2018-08-28 11:59

别的公司打过来的写的投资款，但又不是股东！

peili 追问

2018-08-28 11:59

钱又打出去了

耿老师 解答

2018-08-28 12:17

那你们不应该确认实收资本啊

peili 追问

2018-08-28 12:20

没确认，挂的其他应付

耿老师 解答

2018-08-28 12:21

打进来你们挂的其他应付？那支出是你们没冲其他应付款吗

peili 追问

2018-08-28 12:21

但是，钱回不来了！长期挂其他应付，以后怎么消账？

耿老师 解答

2018-08-28 13:07

你好！钱做什么使用了？

peili 追问

2018-08-28 13:08

又给别人转走，走的往来

耿老师 解答

2018-08-28 13:10

你好！应该是个冲其他应付的，那往来也是挂账吗？可以吧你们相关分录写一下吗

peili 追问

2018-08-28 13:30

不是同一个单位

耿老师 解答

2018-08-28 13:34

你好！那暂时只可以挂账了，或增加股东转实收资本

peili 追问

2018-08-28 13:37

一个单位给我们打进4千万，出去的时候，给另一个单位转1千万写的往来，给另一个人转3千万写的借款！

peili 追问

2018-08-28 13:38

我们老板说这钱也不可能回来了，也不能老挂账，看怎么办合适？

耿老师 解答

2018-08-28 13:39

你好！最安全的办法就是加股东转实收资本

peili 追问

2018-08-28 13:41

老师，这笔钱先挂账然后做坏账处理呢？这样有什么风险？

耿老师 解答

2018-08-28 13:45

你好！你要有充分的理由证明是还账（只是那3千万），你恩德其他应付还会挂在账上

peili 追问

2018-08-28 13:51

老师，新成立的公司，我查了之前没有跟3千万的客户有过往来，这是首次给他打了3千万，用途写的借款，他们自己瞎写的！

耿老师 解答

2018-08-28 14:07

你好！多长时间了？超过三年可以计提坏账准备，但是要做还账处理要去税务局备案

peili 追问

2018-08-28 14:32

钱进来 
  
借：银行存款  4千万 
    
   贷：其他应付款------A公司     4千万（对方写的投资款，又不是股东）老板说这个钱 
  
不可能打回去了，我要怎么做账合法合理 
   
钱出去 
  
借： 其他应收款-----B公司    1千万（用途写的往来） 
  
   贷：银行存款      1千万   
  
借：其他应收款-----C个人  （用途写的借款） 
  
   贷：银行存款     3千万

peili 追问

2018-08-28 14:33

老师这是整个钱来钱走 您帮我看看怎么做才能合法合理?

耿老师 解答

2018-08-28 14:35

你好！钱进来可以增加股东做债转股处理，其他应收款金额太大没有太好的办法

peili 追问

2018-08-28 15:02

我那其他应收款收不回来了，我做坏账处理，有什么风险？

耿老师 解答

2018-08-28 15:21

你好！有风险，对方企业倒闭了还是什么原因收不回来的？要有正当理由金额太大税务局会认为是分红要求你们补交个税的

peili 追问

2018-08-28 15:28

我可以这样吗？我先挂2年，到时候其他应收与其他应付对冲可以吗？

耿老师 解答

2018-08-28 15:36

你好！按规定不可以，要有调账协议

peili 追问

2018-08-28 15:46

调账协议怎么出?谁出?

耿老师 解答

2018-08-28 16:33

你好！你们三放出调账协议

peili 追问

2018-08-28 16:53

我们3方出了调账协议，其他应收与其他应付对冲，这样就没有税务风险了吗？是正规财务的做法吗？

耿老师 解答

2018-08-28 16:57

你好！存在查账风险的，但是没有风险的方法你们又做不到，如果查账需要单独解释的