用友畅捷通软件，房地产公司的会计，用用友畅捷通T + 12做账，现在是从在的问题是现金流量表的期末数和出纳的银行支出余额表和现金支出余额表的合计总余额不一致，这是怎么回事，那里出问题了，把进项税额没有认证，我做的进项税额是待认证进项税额，现在就是现金流量表的期末数和出纳的银行，现金的总余额合计数不相等，一直都是一致的，从做了待认证进项税额后就不一致了，这是为什么

高宏+9159477 追问

2018-08-28 22:03

凭证是，借：管理费用~保险费， 
应交税费~待认证进项税额。 
然后，贷：库存现金。这样做的，你看对不对，就是现金流量表的期末数和出纳的期末余额数不一致，基本上是每个月都一致的

老王老师 解答

2018-08-28 22:04

您好，您的分录是对的，是不是这个凭证没有指定现金流量啊？