老师，请问我现在从记账公司把账套接回来了。我按照科目余额表建账，发现我建立的账套的资产负债表和对方的不同请问要怎么调整。 1.对方的资产负债表的应付账款是负数，我这边的是应付账款是0，预付账款有数。2.对方的资产负债表的应收账款期初是负数，-2048.68 期末也是负数-19466.95，预收为0，但是我这边应收账款的期初是21817.82，期末是4399.52，预收账款期初是23856.5 期末是23866.47？

没有快乐了 追问

2018-08-31 17:56

请问如何调整？<br><br>

没有快乐了 追问

2018-08-31 18:00

应付账款是负数-1000所以我建账后变成了预付账款1000这个可以理解。

没有快乐了 追问

2018-08-31 18:00

可对方应收账款账款期初是-2048.68  期末是负数-19466 .95，为什么我的账套不是在预收账款直接显示期初2048.68  期末19466.95  而是应收账款有正数，预收账款也有数

江老师 解答

2018-08-31 20:23

也是需要按外账接收来的资产负债表的明细数据进行初始化，有差异再找原因进行调整