是民非组织，日常开支都是老板垫付，比如开工资计提 与发放做到一张凭证，借：管理费～工资奖金 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：其他应付～老板可以吗？

704007999 追问

2018-09-27 10:05

谢谢老师，那收到张三应承担的费用是现金，然后把钱付给老板是下面这样做账吗，借：现金   贷：其他应收～张三      借：其他应付～老板   贷：现金

答疑-李老师 解答

2018-09-27 10:08

是的！但是张三的其他应收款你还有一笔没做哦，要不其他应收-张三这个科目会不平的

704007999 追问

2018-09-27 10:10

是呀，其他应收是负数

704007999 追问

2018-09-27 10:12

在做借：其他应收～张三   贷：其他应付  老板  是这样吗？

答疑-李老师 解答

2018-09-27 10:14

不是的！  那个扣款你是怎么扣的哦？  从工资里面吗

704007999 追问

2018-09-27 10:17

他工资签字了，没领，可以理解为工作发了，又交的现金吧？

答疑-李老师 解答

2018-09-27 10:20

没领的话，那么你不用做交现金那笔账呀！你的应付职工薪酬直接转入贷其他应付款-张三，给他钱，借其他应付款。贷银行

704007999 追问

2018-09-27 10:26

老师，其他应收做的是收现金，再把其他应收转到其他应付，其他应付再付给老板，这样不行吗？

704007999 追问

2018-09-27 10:29

我工资已经做完了，张三的其他应收款比工资多，他还要付现金的，我就想直接分开做

答疑-李老师 解答

2018-09-27 10:32

那是可以这么做的！   祝您生活愉快

704007999 追问

2018-09-27 10:39

老师我不考虑工资，借：现金  200 
贷：其他应收～张三  200，借其他应收～张三  200   贷：其他应付～老板200，借其他应付～老板200，这三个分录可以吗？

704007999 追问

2018-09-27 10:39

还有贷：现金 200

704007999 追问

2018-09-27 10:41

这样可以吗？老师

答疑-李老师 解答

2018-09-27 10:42

可以的！  祝您生活愉快，若是对答疑满意，请给5分好评

704007999 追问

2018-09-27 10:53

可是老师，我刚做了，多了中间那个会计分录借：其他应收～张三   贷：其他应付～老板，我的其他应（老板）的余额对不上了，也就是说欠老板的钱数对不上，这是什么原因呀？如果没有那个会计分录就能对上

答疑-李老师 解答

2018-09-27 10:59

可以将具体的数据说一下吗？

704007999 追问

2018-09-27 11:06

在没做这一笔前欠老板129.9869万，收了5839元应该欠老板129.4038万元，可按那三个会计分录做完，账面余额还是欠老板129.9869万元，等于没还这一笔

答疑-李老师 解答

2018-09-27 11:08

你看一下老板的往来，你是不是做了两笔！

答疑-李老师 解答

2018-09-27 11:08

将你的分录借个图来看一下哦

704007999 追问

2018-09-27 11:12

就是这一笔业务， 
借：现金 200 
贷：其他应收～张三 200， 
借其他应收～张三 200  
贷：其他应付～老板200， 
借：其他应付～老板200 
贷：现金200

答疑-李老师 解答

2018-09-27 11:14

你都将钱还给老板了，一借一贷！那自然没变呀

704007999 追问

2018-09-27 11:22

那这笔业务怎么做？ 
借：现金 200 
贷：其他应收～张三 200， 
借：其他应付～老板200， 
贷：现金200就可以了？ 
老师前面说这样的话，其他应收～张三这个科目会不平

答疑-李老师 解答

2018-09-27 11:35

借现金。贷其他应收。  你还有一笔分录没做！  你这笔的意思是你在张三那借款啦.....

答疑-李老师 解答

2018-09-27 11:35

我一直在问你，为何支付给张三，工资原因还是什么？你可以将业务发生的情况金额说一下吗？

704007999 追问

2018-09-27 11:37

不是的，是他应该承担的亏损部分，那还有一笔应该怎么做老师？

704007999 追问

2018-09-27 11:42

不是支付给张三，是要收张三的，我不应该做其他应收，应该做到其他收入

704007999 追问

2018-09-27 11:51

谢谢老师，在哪评价？我没找到

答疑-李老师 解答

2018-09-27 12:17

他为什么承担亏损，公司发生了什么业务？

答疑-李老师 解答

2018-09-27 12:19

例如，存货亏损时，由个人承担。 借待处理财产损溢。贷存货。  借其他应收款。贷待处理财产损溢。  借现金。贷其他应收款......和这笔一样，你没有前面两笔业务发生的账簿，是有收赔偿款的账，所以没对

704007999 追问

2018-09-27 12:24

不是的老师，我们是培训机构，当时校长和老板私下协议，亏损他承担一部分的，

答疑-李老师 解答

2018-09-27 12:36

那你不能做其他应收款呀！  你收其承担的亏损，借现金。贷营业外收入，或者直接冲减你们成本

704007999 追问

2018-09-27 12:49

嗯，太感谢老师了，民非没有营业外收入，我就在提供服务收入～非限定收入下增加了个其他收入～张三。老师下次想提问的话，怎么找到你？

答疑-李老师 解答

2018-09-27 13:05

你可以@老师即可！     祝您生活愉快，若是对答疑满意，请给5分好评

704007999 追问

2018-09-27 13:21

在哪好评？没找到

答疑-李老师 解答

2018-09-27 13:30

谢谢......我也不知道！只知道有好评?