公司9月22日转帐出去预付其他项目款（预付帐款）30万，在月底又在9月22日转出去的30万中转出其他应付款19万，那余下就是11万的预付帐款，用快帐软件做的，总帐的银行存款本期的余额包不包括在别人那里余下预付帐款11万呢？

庄老师 解答

2018-10-04 17:50

月底冲19万，借其他应付款19，贷预付账款19

庄老师 解答

2018-10-04 17:51

总账银行存款不包括11万

伍九蓉 追问

2018-10-04 17:52

我是按老师说的这样做的分录。 
9月30日转出19万。 
 
本期的银行存款余额包不包括还有11万在别人那里的预付帐款

庄老师 解答

2018-10-04 17:52

不包括，已经转账了

庄老师 解答

2018-10-04 17:53

清楚了吗？给个五星好评

伍九蓉 追问

2018-10-04 17:54

30号转出时分录: 
 
   借: 其他应付款  190000 
     贷:  预付帐款   190000

伍九蓉 追问

2018-10-04 17:55

谢谢，老师

庄老师 解答

2018-10-04 17:56

是这样做分录转出

伍九蓉 追问

2018-10-04 17:56

给五星好评，在哪？ 
没找到，我已送心意

庄老师 解答

2018-10-04 18:03

谢谢了！你的满意是我最大的努力。

伍九蓉 追问

2018-10-04 18:04

老师，我7月，就是第二季度的时候报资产负债表，少报了一个人的工资1000元，现在10月应报第三季度，怎么处理较好？

庄老师 解答

2018-10-04 18:31

补提工资，借管理费用一工资1000，贷应付职工薪酬一工资1000

伍九蓉 追问

2018-10-04 18:36

补提分录做完，还需不需要做发放时的分录

庄老师 解答

2018-10-04 18:40

工资发了没有，还是少计算

伍九蓉 追问

2018-10-04 18:45

已发，未计算，

伍九蓉 追问

2018-10-04 18:46

少计算

庄老师 解答

2018-10-04 18:47

发的时候，已经做借应付职工薪酬1000，贷银行存款1000，不用再做

伍九蓉 追问

2018-10-04 18:48

嗯，谢谢老师

庄老师 解答

2018-10-04 19:02

应该的。现在还有问题吗