9月份营业款支付宝的公账上，10月份才提现的，那9月份的营业款分录就缺了一笔，这个怎么做。

Shero 追问

2018-10-22 10:30

对，这笔是入账，那我提现的时候不是还要写一笔回款的分录吗

宋生老师 解答

2018-10-22 10:31

你好！是的。是要补充一笔的。转到对公的时候写。

Shero 追问

2018-10-22 10:32

对，9月份的营业款，一笔是9月转到了对公，一笔是10月份转到了对公，这分开怎么做

宋生老师 解答

2018-10-22 10:33

你好！正常你支付宝收到的时候就借其他货币资金-支付宝 贷主营业务收入等
然后每次转的时候，借银行存款 贷其他货币资金就好了

Shero 追问

2018-10-22 10:38

比如我支付宝收到一万，转了5千到基本户，还有5千是10月转的，这样对不上没关系的吗

宋生老师 解答

2018-10-22 10:39

您好！为什么会对不上呢。你9月做一笔5000 借银行存款5000 贷其他货币资金5000

宋生老师 解答

2018-10-22 10:40

您好！为什么会对不上呢。你9月做一笔5000 借银行存款5000 贷其他货币资金5000

Shero 追问

2018-10-22 10:48

噢噢噢 好这样老师

Shero 追问

2018-10-22 10:48

那下个月做账的时候反过来吗

宋生老师 解答

2018-10-22 10:50

您好！你说的下个月是几月？不用反过来啊。10月也是做这样的分录

Shero 追问

2018-10-22 10:51

我的意思是10月份提了9月份的营业款

宋生老师 解答

2018-10-22 10:52

你好！这个不管是提的几月的营业额，都没有关系的。

Shero 追问

2018-10-22 10:52

好的，谢谢老师

宋生老师 解答

2018-10-22 10:53

你好！不用客气的了。