送心意

小小刘老师

职称CMA,中级会计师,初级会计师,税务师

2018-10-25 17:18

现金流量表   
2018年1月1日-2018年12月31日   
编制单位:   单位:人民币元
项目 行次 金额 
一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 1  
    收到的税费返还 3  
    收到的其他与经营活动有关的现金 8  
       现金流入小计 9 - 
    购买商品、接受劳务支付的现金 10  
    支付给职工以及为职工支付的现金 12  
    支付的各项税费 13  
    支付的其他与经营活动有关的现金 18  
       现金流出小计 20 - 55,408,569.68
       经营活动产生的现金流量净额 21 - -9185286.86
二、投资活动产生的现金流量   
    收回投资所收到的现金 22  
    取得投资收益所收到的现金 23  
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25  
    收到的其他与投资活动相关的现金 28  
       现金流入小计 29 - 
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30  2081655.34
    投资所支付的现金 31  
    支付其他与投资活动有关的现金 35  
       现金流出小计 36 - 2,081,655.34
       投资活动产生的现金流量净额 37 - -2081655.34
三、筹资活动产生的现金流量   
    吸收投资所收到的现金 38  
    借款所收到的现金 40  
    收到的其他与筹资活动有关的现金 43  
       现金流入小计 44 - 
    偿还债务所支出的现金 45  
    分配股利、利润或偿付利息所支出的现金 46  
    支付的其他与筹资活动有关的现金 52  
       现金流出小计 53 - 
       筹资活动产生的现金流量净额 54 - 
四、汇率变动对现金的影响额 55  
五、现金及现金等价物净增加额 56 - -11266942.2
补充资料   
项目 行次 金额 
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:   
  净利润 57  
加:计提的资产减值准备 58  
    固定资产折旧 59  
    无形资产摊销 60  
    长期待摊费用摊销 61  
    待摊费用减少(减:增加) 64  
    预提费用增加(减:减少) 65  
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 66  
    固定资产报废损失 67  
    财务费用 68  
    投资损失(减:收益) 69  
    递延税款贷项(减:借项) 70  
    存货的减少(减:增加) 71  
    经营性应收项目的减少(减:增加) 72  
    经营性应付项目的增加(减:减少) 73  
    其他 74  
    经营活动产生的现金流量的净额 75 - 
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动   
    债务转为资本 76  
    一年内到期的可转换公司债券 77  
    融资租入固定资产 78  
3.现金及现金等价物净增加情况   
    现金的期末余额 79  
减:现金的期初余额 80  
加:现金等价物的期末余额 81  
减:现金等价物的期初余额 82  
    现金及现金等价物净增加额 83 -

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