收不回的款项，计入坏账准备。为何期末资产负债表不平呢

曉傅 追问

2018-10-31 15:20

应收账款是0呢？

曉傅 追问

2018-10-31 15:21

难道是科目错了？

辜老师 解答

2018-10-31 15:23

你现在40000是计提其他应收款的坏账，还是预付账款的坏账？

曉傅 追问

2018-10-31 15:24

法人代垫报销计其他应付

辜老师 解答

2018-10-31 15:26

是你上一个图片，那个泉州天自动化那家单位，你这个月凭证多少，资产负债表不平的金额差多少

曉傅 追问

2018-10-31 15:27

40000

曉傅 追问

2018-10-31 15:28

那是应该计入其他应收？

辜老师 解答

2018-10-31 15:28

能看一下你科目余额表不

曉傅 追问

2018-10-31 15:30

曉傅 追问

2018-10-31 15:31

辜老师 解答

2018-10-31 15:44

你的资产减值损失40000有没有计算到净利润里面，然后抵减资产负债表的未分配利润

曉傅 追问

2018-10-31 16:17

没有呢？那要怎么做呢

辜老师 解答

2018-10-31 16:21

你的利润表里面，要填上资产减值损失这一个项目，然后吧用年初未分配利润+利润表的净利润=资产负债表的未分配利润期末数

曉傅 追问

2018-10-31 16:23

利润表是系统生成的

辜老师 解答

2018-10-31 16:26

那就是报表资产减值损失没有取到数，因为你账面有资产减值损失发生额

曉傅 追问

2018-10-31 16:27

那要怎么修改呢

辜老师 解答

2018-10-31 16:30

资产减值损失40000，放入利润表中，然后资产负债表的未分配利润期末数减去这个40000

曉傅 追问

2018-10-31 16:32

那是要多加一个科目？还是多做一笔分录呢？

辜老师 解答

2018-10-31 16:33

分录你已经做了，只是报表上没有数据

曉傅 追问

2018-10-31 16:37

那怎么办

辜老师 解答

2018-10-31 16:39

就是要调整你的报表就可以了，或者问一下快帐的软件客户，为什么利润表资产减值损失取不到数

曉傅 追问

2018-10-31 16:44

但是我只有做过一笔借资产减值损失呢

曉傅 追问

2018-10-31 16:45

辜老师 解答

2018-10-31 16:46

就是这一笔借资产减值损失，他是利润表项目，有发生，利润表就要体现