预借现金买办公文件柜 有发票的 做凭证借：管理费用 应交增值税——进项税 贷：库存现金 这个账目在资产负债表里面 账目就只有税费 没有这个管理费用数据呢 问题出自哪里呢

噜噜噜 追问

2018-11-14 14:31

因为我现在是想做一个报表  也就是资产负债表   所以就要做些数据   因为第一次用这个软件就不太清楚，那我请问一下   主要资产负债表是显示什么数据的呢？

宋生老师 解答

2018-11-14 14:32

您好！这个要看你有什么分录了。

噜噜噜 追问

2018-11-14 14:39

我做的是买文件柜的分录，但是先拿现金，才去买的

宋生老师 解答

2018-11-14 14:39

你好！你这个涉及到资产负债表的现金，未分配利润。利润表的管理费用。净利润

噜噜噜 追问

2018-11-14 14:45

意思做好了   两个都打印出来就对了   是吧

噜噜噜 追问

2018-11-14 14:46

但是不平啊   因为都是开票的   都有增值税   到时候管理费用到利润表了    增值税到负债表  资产和负债的账就不平了呢

宋生老师 解答

2018-11-14 14:48

您好！是平的，你这个有进项税，还涉及到资产负债表的应交税费科目。 
是平的，放心吧。

噜噜噜 追问

2018-11-14 14:55

我今天试做了一下    不平呢

噜噜噜 追问

2018-11-14 14:57

因为管理费用到利润表去了    然后负债和资产不平    就差进项税的那个产品数据   才能平   俗点说就是产品数据到负债那类   那个税费和产品资金加起来才平

宋生老师 解答

2018-11-14 15:10

您好！你资产负债表的应交税费要填负数。

噜噜噜 追问

2018-11-14 15:11

是的啊，管理费用那个钱要是在负债里面体现  起码就平了

噜噜噜 追问

2018-11-14 15:15

但是最后得到的数目负债那边还是少了商品的那一笔   因为跑到利润表里面去了   比如说100商品  含税的   83是商品的   17是税费的    我做出凭证后   税费就到了负债那里   管理费用办公用品的83就到了利润表   我要怎么结转   才能变成平的？   还是说我这个办公家具要结转到固定资产里或者是原材料？

宋生老师 解答

2018-11-14 15:16

您好！这样吧。你把你的凭证跟金额发过来，我告诉你资产负债表每个项目填什么金额

噜噜噜 追问

2018-11-14 15:22

借：管理费用——办公家具    582.52   税费   17.48    贷：库存现金    600 比如这个

宋生老师 解答

2018-11-14 15:24

你好！正常是不会这样的。因为这样的话，现金就是负数了。 
光是这样一笔，那么管理费用填585.52 应交税费填-17.48 库存现金填-600 未分配利润填-585.52

噜噜噜 追问

2018-11-14 16:06

老师   假如说我里面本来有现金的   但是有这么一笔账的话  那个585.52  还是填未分配利润里面吗？未分配利润不是填的是剩余的资金 还没有分配的意思吗？

宋生老师 解答

2018-11-14 16:10

您好！是的。也是填入-585.52。是利润的金额，不是剩余的资金

噜噜噜 追问

2018-11-14 16:17

问题这个-585.52不是已经用出去了吗    意思就是没有不分配的利润   是这个意思吧？

宋生老师 解答

2018-11-14 16:37

你好！意思是在资产负债表上亏了这个钱。

噜噜噜 追问

2018-11-14 16:48

系统是做凭证自动生成的报表    这个不能手动做进去

宋生老师 解答

2018-11-14 16:49

你好！你现在这个报表不平是吗？