公司（国有旅投公司，公司项目均建设中，无收益）发行私募基金5000万，按季度将收益分给客户。请问我在收到客户投资款、分红、返还本金给客户时，分别怎么做分录呢？用实收基金→应付利息，短期借款→财务费用，哪种方式更好呢？（牵涉到税费和是否属于非法集资问题，）

陈仕娇 追问

2018-11-16 15:30

不是购买股权，只是有基金公司与我们合作，发行了一款私募基金产品，收益比较高→吸引客户购买（变相的融资渠道）。单独建账套的话，那么支付客户收益的钱从哪里来，怎么做呢？

朴老师 解答

2018-11-16 15:35

借：银行存款贷：其他应付款；借：其他应付款，财务费用贷：银行存款 
这样做就可以

陈仕娇 追问

2018-11-16 15:37

涉及到税费问题吗？