老师，其他应付款放在现金流量表中的哪里

储夏男 追问

2018-11-19 16:58

报销之前法人垫付的费用。

宋生老师 解答

2018-11-19 16:59

您好！支付的其他与生产经营有关的现金。

储夏男 追问

2018-11-19 17:01

好的。那老师，上月的余额填在哪里的

宋生老师 解答

2018-11-19 17:03

你好！其他应付款本身跟现金流量表没关系。
是你发生了支付，也就是说现金或者银行存款有收到或者支付才填。

储夏男 追问

2018-11-19 17:03

我知道。我是问上月银行存款的余额？

宋生老师 解答

2018-11-19 17:05

你好！填在倒数第二行，
期初现金及现金等价物期初余额

储夏男 追问

2018-11-19 17:12

好的。

储夏男 追问

2018-11-19 17:14

老师这里的本年累计数是1月份到至今的是吗？

宋生老师 解答

2018-11-19 17:18

你好！是的。如果你企业是1月之前成立的

储夏男 追问

2018-11-19 17:19

那么上个月的银行期初余额也要算在本年累计数中？

宋生老师 解答

2018-11-19 17:22

你好！累计数不是看期初余额，是发生额。不是累计数。

储夏男 追问

2018-11-19 17:26

这个是我上个月的。这次填写本年累计数，我是不是要把支付其他与经营有关的现金中的80和取的借款收到的现金300加到本月。

宋生老师 解答

2018-11-19 17:29

您好！你这个企业什么时候成立的？

储夏男 追问

2018-11-19 17:31

7月份。我这个是季报。发给你的是7-9月份的。

宋生老师 解答

2018-11-19 17:32

你好！是的。累计数是要加上之前月份的数。

储夏男 追问

2018-11-19 17:35

我是想问比如说填10月份的报表。在本月金额中的期初现金余额栏中填写了220，那本年累计金额中的期初现金余额栏，要填写220吗？

宋生老师 解答

2018-11-19 17:36

您好！本年累计是期初应该是0.这个本年累计的期初是年初数

储夏男 追问

2018-11-19 17:46

好的

宋生老师 解答

2018-11-20 09:55

你好！欢迎下次再来探讨