想请问一下我每个月的凭证都是平的，资产负债表也是平的，但是我们总公司会计过来查账，用资产负债表里面的未分配利润年初余额-未分配利润期末余额不等于利润表中的利润总额我也觉得很奇怪，找不出原因是为什么？？？

琴琴 追问

2018-11-20 13:39

不会吧，如果是的话那资产负债表能平么

彭老师 解答

2018-11-20 13:44

你好!这个和资产负债表没关系。

琴琴 追问

2018-11-20 13:50

但是其他月份都对得上 
就从7月开始就对不上了 
是费用红字做在贷方了 
那老师这个该怎么办呢？

琴琴 追问

2018-11-20 13:51

我看结转凭证，才发现本来是营业外收入，记到营业外支出去了 
但是最后居然是平的

彭老师 解答

2018-11-20 13:57

你好！反结账，结到7月份，然后拿贷方的费用做一笔相反的分录冲掉，再结转、结账。 
你不平就是费用做在贷方造成的和账务处理错误没有关系，营业外收支做错了，就出个红字冲掉，再重新做。

琴琴 追问

2018-11-20 14:18

我们公司反结账很麻烦得 
可以直接在本月冲销那张凭证，然后更改么？ 
在本月改的话，那本月的出报表的时候应该是对得上的吧？ 
 
我每个月的资产负债表都是平的，就是未分配利润年初减年末不等于那个月的利润总额的数据

彭老师 解答

2018-11-20 14:25

你好！做在本月我没试过，你可以试试。 
其实你账务是没问题，就是结转的时候自动结转不会结转费用贷方数导致勾稽关系不对。

琴琴 追问

2018-11-20 14:34

在本月先把原来的凭证先冲销，然后再更正应该是没问题吧？？？我们结账这些都是需要总公司签字的

琴琴 追问

2018-11-20 14:48

老师    可以帮忙解答一下吗？

彭老师 解答

2018-11-20 15:11

你好！我都是反结账的，在本月调整没试过。你可以试试。实在太麻烦，你就用手工拿最后一笔结转手工调整一下，这个就是麻烦。