资产负债表期末数两边不相等，核对了余额表金额是正确的，从哪里查找

晨 追问

2018-11-20 16:46

年初的时候是平的，结转了顺益。还有资产负债表跟利润表的勾稽关系也差，我把凭证该调的已经调了

maize老师 解答

2018-11-20 17:22

年初到现在好久，你上期是平的吗？

晨 追问

2018-11-20 17:45

去年年末资产负债表，利润表的勾稽关系都是平等的，我反结账到1月份，还是不平。怎么查找呢

maize老师 解答

2018-11-20 17:47

你是改1月账吗？那你改账后面结转损益需要全部重新做才可以。

晨 追问

2018-11-20 17:48

我现在就在全部找原因，1月的勾稽关系还是不对的，去年末都是对的，我应该怎么查一月的凭证把资产负债表跟利润表的勾稽关系弄正确

maize老师 解答

2018-11-20 17:50

你有以前年度损益调整吗？

晨 追问

2018-11-20 17:56

这个科目没有数据

maize老师 解答

2018-11-20 17:58

你没有改账之前是平的吗？

晨 追问

2018-11-20 17:59

也是不平的

maize老师 解答

2018-11-20 18:00

那科目余额表是平的？那你根据资产负债表公式自己编制下看是不是公式取数出问题。

晨 追问

2018-11-20 18:01

把公式又找技术人员弄好了的，就是勾稽关系不平

maize老师 解答

2018-11-20 18:02

这个勾稽关系不平只有用以前年度损益调整，没有别的原因，要不就是你报表取数出问题。

晨 追问

2018-11-20 18:04

报表取数就是公式错误吗，我刚找用友的技术人员重新把表弄了一下，但是以前年度损益科目没有数据，怎么办呢

maize老师 解答

2018-11-20 18:49

要是没有用以前年度损益调整这个出现不相等就需要看是不是报表勾稽关系出现问题了。