上个月做了一笔错误分录 借：应收票据 20万 ，贷：其他应收款20万 ，应收票据生成累计数据20万；这个月冲销错误凭证 借：其他应收款20万 贷:应收票据20万 订正凭证 借：应收票据 20万 贷:应收账款20万，然后金蝶生成累计数据40万，实际收了20万啊，哪一步错了?

心悦ˆ凝 追问

2019-01-02 11:25

做蓝字反方向分录不是一个意思吗？

吴少琴老师 解答

2019-01-02 11:27

更正分录应该是红字冲减

心悦ˆ凝 追问

2019-01-02 11:29

做红字，累计数据还是20万？

心悦ˆ凝 追问

2019-01-02 11:38

那现在软件里都是隔月的账了，怎么调整合适呢

吴少琴老师 解答

2019-01-02 11:38

冲减原来的分录，累计就是20

心悦ˆ凝 追问

2019-01-02 11:46

还有好几个月前调整的，现在怎么办啊

吴少琴老师 解答

2019-01-02 12:08

更正分录应该是红字冲减

心悦ˆ凝 追问

2019-01-02 12:14

我跨月反结账对报表有影响吗，还是这个月对之前的更正分录做两比红字冲减

吴少琴老师 解答

2019-01-02 12:54

本月更正就可以，不需要反结账