管理费用已在多栏明细账里登记了，还要在三栏账里面在登记吗？

快乐学习 追问

2019-01-03 14:33

所有账簿月末都要结出本月合计和本年累计吗？

徐璐老师 解答

2019-01-03 14:37

是的，所有账簿都要结出。

快乐学习 追问

2019-01-03 15:19

借贷不平是不是表示账不对？

徐璐老师 解答

2019-01-03 15:29

是的，证明账有问题，要查账。

快乐学习 追问

2019-01-03 15:43

大致从哪方面去查？

徐璐老师 解答

2019-01-04 13:36

先从差额开始找，如果没有对应的差额就从科目余额开始看，然后再看科目明细账，最后到平凭证。

快乐学习 追问

2019-01-04 14:05

都找过了，还差15.82元，有什么办法平掉吗？

徐璐老师 解答

2019-01-04 14:08

如果实在是找不到原因的话，就通过营业外收入和支出的方式处理。

快乐学习 追问

2019-01-04 14:14

那也要相关的附件吗？

徐璐老师 解答

2019-01-04 14:19

写一个调账说明，要说明一下这个差额为什么无法查明原因，然后做此处理，需要领导进行签字确认。