结汇汇兑损益贷方科目有余额？期末该怎么处理

漂亮主妇 追问

2019-01-04 20:05

是的，结汇我记到贷方了，结汇多结了两万多

文老师 解答

2019-01-04 20:17

您好，那你应该结转到本年利润里面，贷 财务费用-汇兑损益负数 贷 本年利润，你最好用贷方负数，不要用财务费用贷方，最好用借方负数

漂亮主妇 追问

2019-01-04 20:23

老师:我原来的汇兑损益放到财务费用-汇兑损益的贷方了，现在年末调整成:借:财务费用-汇兑损益 
贷:本年利润 
这样能行吗 
你说的负数记账会计分录该怎么做？我们第一次搞这个出口结汇

文老师 解答

2019-01-04 20:25

当时结汇的时候，应该是借财务费用--汇兑损益负数，我们的财务系统在自动生成利润表的时候，取财务费用的是取借方金额，你做在贷方的话，取数会取不到的，到时候会造成利润表出错的

文老师 解答

2019-01-04 20:26

如果是手工帐的话，就没有影响

漂亮主妇 追问

2019-01-04 20:27

财务软件，就是利润表出错了，我才查账发现的，后面结转了，利润表对了，谢谢老师

文老师 解答

2019-01-04 20:29

好的 不客气，这是我们的职责所在