老师，资产负债表试算平衡，但与利润表的数据不平衡，是怎么回事？

英 追问

2019-01-10 08:59

https://qn3.acc5.com/9071478_5c3698a452b35.png，这是12月本年利润表格，我不知道怎么看？

邹老师 解答

2019-01-10 08:59

你好，能提供一下你单位利润表，资产负债表？
你单位有发生以前年度损益调整事项，或利润分配事项吗

英 追问

2019-01-10 09:02

怎么上传给你看？

邹老师 解答

2019-01-10 09:05

你好，提问的下面有插入图片功能的

英 追问

2019-01-10 09:06

https://qn3.acc5.com/9071478_5c369aa0e826c.png

英 追问

2019-01-10 09:07

https://qn3.acc5.com/9071478_5c369ab2ab229.png

英 追问

2019-01-10 09:09

会计年度 会计期间 科目编码 科目名称 外币名称 期初借方 期初贷方 本期发生借方 本期发生贷方 期末借方 期末贷方
2018 月份：2018.12-2018.12 101 现金  ￥486,121.06 ￥0.00 ￥19,494.67 ￥48,668.67 ￥456,947.06 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 102 银行存款  ￥6,030,033.48 ￥0.00 ￥10,364.38 ￥1,362,419.74 ￥4,677,978.12 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 102001   建设银行-1777  ￥2,037,599.13 ￥0.00 ￥1,307.94 ￥1,355,885.90 ￥683,021.17 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 102002   浦发银行--福州分行（1111）  ￥803,678.84 ￥0.00 ￥478.05 ￥30.00 ￥804,126.89 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 102003   中信银行马尾支行（6679）  ￥53,255.51 ￥0.00 ￥6,207.55 ￥4,133.00 ￥55,330.06 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 102008   浦发银行--保证金（1392）  ￥3,135,500.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥3,135,500.00 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 102009   浦发银行--福州分行（1103）  ￥0.00 ￥0.00 ￥2,370.84 ￥2,370.84 ￥0.00 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 113 应收账款  ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 115 预付账款  ￥14,979,060.00 ￥0.00 ￥200,000.00 ￥451,494.00 ￥14,727,566.00 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 115006   福建恒景建设工程有限公司  ￥15,370,095.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥15,370,095.00 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 115009   福州祥通信息技术服务有限公司  ￥0.00 ￥15,000.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥15,000.00
2018 月份：2018.12-2018.12 115015   中国电信福州分公司  ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 115017   福建乐欣工程发展有限公司闽侯分公司  ￥250,000.00 ￥0.00 ￥200,000.00 ￥450,000.00 ￥0.00 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 115021   日立电梯（中国）有限公司  ￥0.00 ￥194,929.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥194,929.00
2018 月份：2018.12-2018.12 115022   福建广榕电力工程有限公司  ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 115027   海富机电科技（福建）有限公司  ￥0.00 ￥6,200.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥6,200.00
2018 月份：2018.12-2018.12 115028   北京威派格科技发展有限公司  ￥0.00 ￥15,500.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥15,500.00
2018 月份：2018.12-2018.12 115030   福州爱科电梯工程有限公司  ￥0.00 ￥1,600.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥1,600.00
2018 月份：2018.12-2018.12 115033   福州市南宇机电设备安装有限公司  ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 115034   广州市白云泵业集团有限公司  ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 115036   福建庚勤建筑工程有限公司  ￥0.00 ￥388,800.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥388,800.00
2018 月份：2018.12-2018.12 115037   福建鑫耀电子有限公司  ￥0.00 ￥20,500.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥20,500.00
2018 月份：2018.12-2018.12 115040   厦门鑫奕龙贸易有限公司  ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 115041   福州恭成环保建筑工程有限公司  ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 115042   中国邮政集团公司福州市分公司  ￥1,494.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥1,494.00 ￥0.00 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 119 其他应收款  ￥1,408,275.89 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥1,408,275.89 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 119001   单位往来  ￥1,193,907.89 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥1,193,907.89 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 119001001     海都服务公司  ￥270.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥270.00 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 119001004     福建省恒景建设工程有限公司  ￥1,072,937.89 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥1,072,937.89 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 119001006     通联支付网络服务公司福建分公司  ￥1,000.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥1,000.00 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 119001007     建行福州市马尾支行  ￥500.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥500.00 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 119001011     福州永晨装饰工程有限公司  ￥119,200.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥119,200.00 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 119002   个人往来  ￥214,368.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥214,368.00 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 119002001     刘金良  ￥172,368.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥172,368.00 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 119002003     郑祖芳  ￥20,000.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥20,000.00 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 119002004     林伟  ￥20,000.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥20,000.00 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 119002005     王伟  ￥2,000.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥2,000.00 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 119002006     周辉  ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 151 固定资产  ￥1,819,583.20 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥1,819,583.20 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 151001   电子设备  ￥533,897.40 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥533,897.40 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 151002   交通运输  ￥932,969.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥932,969.00 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 151003   办公家俱  ￥352,716.80 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥352,716.80 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 155 累计折旧  ￥0.00 ￥1,356,439.17 ￥0.00 ￥6,975.63 ￥0.00 ￥1,363,414.80
2018 月份：2018.12-2018.12 资产小计   ￥24,723,073.63 ￥1,356,439.17 ￥229,859.05 ￥1,869,558.04 ￥23,090,350.27 ￥1,363,414.80
2018 月份：2018.12-2018.12 203 应付账款  ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 203001   福建百纳标识工程有限公司  ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 203004   福州卓琳传媒有限公司  ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 203005   福州房侣网络科技有限公司  ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 204 预收账款  ￥0.00 ￥198,325,762.00 ￥86,625.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥198,239,137.00
2018 月份：2018.12-2018.12 209 其他应付款  ￥29,546,160.64 ￥0.00 ￥181,268.64 ￥1,443.96 ￥29,725,985.32 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 209001   单位往来  ￥0.00 ￥6,873,639.92 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥6,873,639.92
2018 月份：2018.12-2018.12 209001002     福州德昌顺贸易有限公司  ￥0.00 ￥4,978,000.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥4,978,000.00
2018 月份：2018.12-2018.12 209001006     福州海嘉贸易有限公司  ￥0.00 ￥900,000.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥900,000.00
2018 月份：2018.12-2018.12 209001008     福建恒景建设工程有限公司  ￥0.00 ￥1,500,000.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥1,500,000.00
2018 月份：2018.12-2018.12 209001011     福建省润佳商业经营管理有限公司  ￥3,600,450.27 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥3,600,450.27 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 209001020     租赁押金  ￥0.00 ￥2,996,090.19 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥2,996,090.19
2018 月份：2018.12-2018.12 209001021     福建省润成物业管理有限公司  ￥0.00 ￥100,000.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥100,000.00
2018 月份：2018.12-2018.12 209001022     福州房侣网络科技有限公司  ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 209002   个人往来  ￥37,019,800.56 ￥0.00 ￥181,268.64 ￥1,443.96 ￥37,199,625.24 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 209002001     周辉  ￥46,119,910.00 ￥0.00 ￥180,000.00 ￥0.00 ￥46,299,910.00 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 209002002     刘天锋  ￥0.00 ￥100,000.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥100,000.00
2018 月份：2018.12-2018.12 209002099     社保  ￥0.00 ￥109.44 ￥1,268.64 ￥1,443.96 ￥0.00 ￥284.76
2018 月份：2018.12-2018.12 209002100     林桂光  ￥0.00 ￥5,000,000.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥5,000,000.00
2018 月份：2018.12-2018.12 209002101     刘大明  ￥0.00 ￥4,000,000.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥4,000,000.00
2018 月份：2018.12-2018.12 209003   刘国泰  ￥0.00 ￥600,000.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥600,000.00
2018 月份：2018.12-2018.12 211 应付职工薪资  ￥0.00 ￥0.00 ￥71,171.00 ￥71,171.00 ￥0.00 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 221 应交税金  ￥16,470,653.27 ￥0.00 ￥806,890.23 ￥6,719.12 ￥17,270,824.38 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 221001   应交个人所得税  ￥0.00 ￥63.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥63.00
2018 月份：2018.12-2018.12 221002   应交营业税  ￥2,588,515.60 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥2,588,515.60 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 221003   应交城市维护建设税  ￥498,091.67 ￥0.00 ￥24,406.90 ￥0.00 ￥522,498.57 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 221004   地方教育费附加  ￥142,311.94 ￥0.00 ￥6,973.40 ￥0.00 ￥149,285.34 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 221005   教育费附加  ￥213,467.88 ￥0.00 ￥10,460.10 ￥0.00 ￥223,927.98 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 221006   土地增值税  ￥8,586,527.35 ￥0.00 ￥409,660.74 ￥0.00 ￥8,996,188.09 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 221007   应交土地使用税  ￥0.00 ￥0.00 ￥6,719.12 ￥6,719.12 ￥0.00 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 221009   应交增值税  ￥4,441,801.83 ￥0.00 ￥348,669.97 ￥0.00 ￥4,790,471.80 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 241 长期借款  ￥0.00 ￥160,000,000.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥160,000,000.00
2018 月份：2018.12-2018.12 241003   湖州融汇嘉恒融租赁有限公司  ￥0.00 ￥160,000,000.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥160,000,000.00
2018 月份：2018.12-2018.12 负债小计   ￥46,016,813.91 ￥358,325,762.00 ￥1,145,954.87 ￥79,334.08 ￥46,996,809.70 ￥358,239,137.00
2018 月份：2018.12-2018.12 301 实收资本  ￥0.00 ￥30,000,000.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥30,000,000.00
2018 月份：2018.12-2018.12 301004   周明  ￥0.00 ￥15,000,000.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥15,000,000.00
2018 月份：2018.12-2018.12 301005   福建海嘉投资有限公司  ￥0.00 ￥9,000,000.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥9,000,000.00
2018 月份：2018.12-2018.12 301006   刘宇  ￥0.00 ￥6,000,000.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥6,000,000.00
2018 月份：2018.12-2018.12 321 本年利润  ￥47,236,617.96 ￥0.00 ￥85,480.12 ￥0.00 ￥47,322,098.08 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 322 利润分配  ￥22,508,186.21 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥22,508,186.21 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 322001   未分配利润  ￥22,508,186.21 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥22,508,186.21 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 权益小计   ￥69,744,804.17 ￥30,000,000.00 ￥85,480.12 ￥0.00 ￥69,830,284.29 ￥30,000,000.00
2018 月份：2018.12-2018.12 401 开发成本  ￥226,006,863.76 ￥0.00 ￥453,840.00 ￥0.00 ￥226,460,703.76 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 401001   土地征用及拆迁补偿费  ￥87,603,214.01 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥87,603,214.01 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 401001001     土地款  ￥84,466,019.42 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥84,466,019.42 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 401001002     土地契税  ￥2,533,980.58 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥2,533,980.58 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 401001003     土地证工本费  ￥44,808.01 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥44,808.01 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 401001004     拆迁补偿费  ￥558,406.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥558,406.00 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 401002   前期工程费  ￥5,752,420.75 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥5,752,420.75 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 401002001     七通一平费  ￥430,114.35 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥430,114.35 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 401002002     设计费  ￥3,368,951.40 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥3,368,951.40 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 401002003     水文地质勘察  ￥177,153.23 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥177,153.23 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 401002004     测绘费  ￥349,503.37 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥349,503.37 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 401002005     行政规费  ￥407,910.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥407,910.00 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 401002007     招投标费  ￥55,000.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥55,000.00 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 401002008     其他前期费用  ￥878,133.40 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥878,133.40 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 401002009     大配套费  ￥82,655.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥82,655.00 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 401002013     报建费  ￥3,000.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥3,000.00 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 401003   建筑安装工程费  ￥132,218,943.60 ￥0.00 ￥453,840.00 ￥0.00 ￥132,672,783.60 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 401003001     监理费  ￥772,671.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥772,671.00 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 401003002     桩基工程费  ￥2,848,000.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥2,848,000.00 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 401003003     人防工程费  ￥883,500.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥883,500.00 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 401003004     检验检测费  ￥443,521.50 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥443,521.50 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 401003005     样板房/售楼部建筑及装修费  ￥41,988.20 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥41,988.20 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 401003006     消防工程  ￥8,435,000.00 ￥0.00 ￥450,000.00 ￥0.00 ￥8,885,000.00 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 401003009     弱电智能化工程  ￥300,000.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥300,000.00 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 401003010     燃气工程费  ￥104,000.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥104,000.00 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 401003011     安防系统  ￥1,888,800.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥1,888,800.00 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 401003012     中央空调  ￥8,654,013.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥8,654,013.00 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 401003013     电梯  ￥4,173,377.00 ￥0.00 ￥3,840.00 ￥0.00 ￥4,177,217.00 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 401003014     夜景安装工程  ￥1,123,000.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥1,123,000.00 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 401003015     高压变配电工程  ￥2,814,900.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥2,814,900.00 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 401003099     其他  ￥99,736,172.90 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥99,736,172.90 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 401004   基础设施建设费  ￥432,285.40 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥432,285.40 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 407 开发间接费用  ￥23,190,645.70 ￥0.00 ￥33,758.08 ￥0.00 ￥23,224,403.78 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 407001   工资  ￥3,131,313.00 ￥0.00 ￥33,700.00 ￥0.00 ￥3,165,013.00 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 407003   办公费  ￥205,145.50 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥205,145.50 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 407004   水电费  ￥235,480.61 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥235,480.61 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 407005   劳保费  ￥2,164.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥2,164.00 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 407006   资金成本  ￥19,606,509.99 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥19,606,509.99 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 407098   折旧费  ￥4,578.60 ￥0.00 ￥58.08 ￥0.00 ￥4,636.68 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 407099   其他间接费  ￥5,454.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥5,454.00 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 成本小计   ￥249,197,509.46 ￥0.00 ￥487,598.08 ￥0.00 ￥249,685,107.54 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 501 经营收入  ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 501001   租金  ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 503 销售费用  ￥0.00 ￥0.00 ￥1,064.57 ￥1,064.57 ￥0.00 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 503001   办公费  ￥0.00 ￥0.00 ￥427.47 ￥427.47 ￥0.00 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 503002   广告宣传费  ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 503003   制作费  ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 503005   销售代理费  ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 503010   水电费  ￥0.00 ￥0.00 ￥171.00 ￥171.00 ￥0.00 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 503011   通讯费  ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 503098   折旧费  ￥0.00 ￥0.00 ￥466.10 ￥466.10 ￥0.00 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 503099   其他  ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 521 管理费用  ￥0.00 ￥0.00 ￥92,282.69 ￥92,282.69 ￥0.00 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 521001   工资  ￥0.00 ￥0.00 ￥37,471.00 ￥37,471.00 ￥0.00 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 521002   福利费  ￥0.00 ￥0.00 ￥10,036.20 ￥10,036.20 ￥0.00 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 521002001     员工食堂费用  ￥0.00 ￥0.00 ￥10,036.20 ￥10,036.20 ￥0.00 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 521002002     其他职工福利费  ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 521003   办公费  ￥0.00 ￥0.00 ￥3,310.30 ￥3,310.30 ￥0.00 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 521004   车辆费用  ￥0.00 ￥0.00 ￥5,008.00 ￥5,008.00 ￥0.00 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 521005   差旅费  ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 521006   业务招待费  ￥0.00 ￥0.00 ￥2,000.00 ￥2,000.00 ￥0.00 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 521008   税费  ￥0.00 ￥0.00 ￥12,943.62 ￥12,943.62 ￥0.00 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 521008001     印花税  ￥0.00 ￥0.00 ￥3,584.50 ￥3,584.50 ￥0.00 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 521008002     残疾人就业保障金  ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 521008003     土地使用税  ￥0.00 ￥0.00 ￥6,719.12 ￥6,719.12 ￥0.00 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 521008004     车船税  ￥0.00 ￥0.00 ￥2,640.00 ￥2,640.00 ￥0.00 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 521009   邮寄费  ￥0.00 ￥0.00 ￥115.00 ￥115.00 ￥0.00 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 521010   装修费/维修费  ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 521011   折旧费  ￥0.00 ￥0.00 ￥6,451.45 ￥6,451.45 ￥0.00 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 521013   社保  ￥0.00 ￥0.00 ￥3,535.72 ￥3,535.72 ￥0.00 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 521013001     养老保险费  ￥0.00 ￥0.00 ￥1,944.00 ￥1,944.00 ￥0.00 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 521013002     失业保险费  ￥0.00 ￥0.00 ￥54.00 ￥54.00 ￥0.00 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 521013003     医疗保险费  ￥0.00 ￥0.00 ￥1,402.48 ￥1,402.48 ￥0.00 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 521013004     工伤保险费  ￥0.00 ￥0.00 ￥30.04 ￥30.04 ￥0.00 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 521013005     生育保险费  ￥0.00 ￥0.00 ￥105.20 ￥105.20 ￥0.00 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 521014   通讯费  ￥0.00 ￥0.00 ￥661.40 ￥661.40 ￥0.00 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 521016   水电费  ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 521017   物业费  ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 521018   房租  ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 521020   咨询费  ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 521021   保险费  ￥0.00 ￥0.00 ￥10,750.00 ￥10,750.00 ￥0.00 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 521022   低值易耗品  ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 521023   律师费  ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 521099   其他  ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 522 财务费用  ￥0.00 ￥0.00 -￥1,257.87 -￥1,257.87 ￥0.00 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 522001   手续费  ￥0.00 ￥0.00 ￥126.40 ￥126.40 ￥0.00 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 522002   利息收入  ￥0.00 ￥0.00 -￥1,384.27 -￥1,384.27 ￥0.00 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 522003   利息支出  ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 541 营业外收入  ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 542 营业外支出  ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 损益小计   ￥0.00 ￥0.00 ￥92,089.39 ￥92,089.39 ￥0.00 ￥0.00
2018 月份：2018.12-2018.12 合计   ￥389,682,201.17 ￥389,682,201.17 ￥2,040,981.51 ￥2,040,981.51 ￥389,602,551.80 ￥389,602,551.80

邹老师 解答

2019-01-10 09:12

你好，不平的差额是多少，有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额

英 追问

2019-01-10 09:24

差额是6609.27

邹老师 解答

2019-01-10 09:25

你好，有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额