期末未分配利润减期初的数据比年累计净利润多一个数额，而这个数据是建快账初始数据时的未分配利润贷方数据（这个贷方数据是我直接填上去的，不是结转的）但是上季度负债表上和净利润是相等的，这个季度这三个月的负债表未分配期末减期初大于净利润，而且都是这同一个数，这个应该怎么调呢？

Jenny 追问

2019-01-11 13:00

没有

Jenny 追问

2019-01-11 13:02

这公司没什么业务，18年5月以前都是其他会计乱做的账

郭老师 解答

2019-01-11 13:03

挨个月查下，看下那个月开始不一致的，然后找科目余额表， 财务报表核对下

Jenny 追问

2019-01-11 13:04

我后来用快账把数据整理后上季度都是平的

Jenny 追问

2019-01-11 13:08

这笔数据已经找到，就是从10月到12月就差了这笔数，这个数是当时我建快账初始数据时未分配利润的贷方数，直接填上的

Jenny 追问

2019-01-11 13:09

就是这笔数

郭老师 解答

2019-01-11 13:13

那你的期初是哪里来的，不是去年12月末的吗

Jenny 追问

2019-01-11 13:15

是12月末的

Jenny 追问

2019-01-11 13:17

准确说应该是18年6月末的

Jenny 追问

2019-01-11 13:18

我是那时建的快账

Jenny 追问

2019-01-11 13:22

我怎么撤下刚才发的照片

Jenny 追问

2019-01-11 13:22

老师能撤吗

Jenny 追问

2019-01-11 13:25

老师，这个提问能不公开吗？

郭老师 解答

2019-01-11 13:44

要撤回这些图片吗？稍等我问下

郭老师 解答

2019-01-11 13:45

你的期初是自己盘点做的吗？

Jenny 追问

2019-01-11 14:02

是的

郭老师 解答

2019-01-11 14:06

盘点的没事的，只能按你盘点的期初来的

Jenny 追问

2019-01-11 14:28

那这样的话还是回到最初的问题了，负债表未分配期末减期初不等于利润表里的累计净利润啊，多出来的数字就是我期初设置的那个数

Jenny 追问

2019-01-11 14:28

我该怎么调整呢

Jenny 追问

2019-01-11 14:36

负债表上未分配期末减期初是-156316.5，净利润是-91764.55 
-156316.5+91764.55=-64551.95 
-64551.95这个数正好是建账的初始数据

郭老师 解答

2019-01-11 14:38

不用调整了，你今年的就这样吧，你自己盘点的期初就容易出现这个问题，明年就不会有这个了

Jenny 追问

2019-01-11 14:39

如果以后就按照这个数的话，两份表始终就差那个数据了

郭老师 解答

2019-01-11 14:44

是的，不用调整的，今年一整年始终有差额的

Jenny 追问

2019-01-11 14:46

好的，谢谢老师了

郭老师 解答

2019-01-11 14:47

不用客气的，你的问题图片已经删除了

Jenny 追问

2019-01-11 14:50

好的

郭老师 解答

2019-01-11 14:50

嗯嗯