APP下载
跃儿
于2019-01-12 17:52 发布 1458次浏览
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2019-01-12 17:54
以前年度损益调整,录取到该科目,如果没有,录到盈余公积和未分配利润。
跃儿 追问
2019-01-12 18:01
按照这个期初数据录入了,就是不平衡。是因为在当期数据有做一笔以前年度调整,但是在科目余额表中并没有体现出以前年度调整。现在不平的原因是实际发的本年利润是23137.07,但科目余额表中的本年利润是23291.11.
陈诗晗老师 解答
2019-01-12 18:13
你的科目余额是正确的,平的。如果全部这样录入是不会出现不平衡的。
2019-01-12 18:14
以前年度损益是否在盈余公积和未分配利润里面? 以前年度损益影响的是之前的留存收益。
2019-01-12 18:16
问题是现在不平
2019-01-12 18:17
我核算了累计发生额和科目余额表上的相差150多
2019-01-12 18:19
你图1里面显示平的啊
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。
陈诗晗老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
★ 4.99 解题: 179269 个
应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)
跃儿 追问
2019-01-12 18:01
陈诗晗老师 解答
2019-01-12 18:13
陈诗晗老师 解答
2019-01-12 18:14
跃儿 追问
2019-01-12 18:16
跃儿 追问
2019-01-12 18:17
陈诗晗老师 解答
2019-01-12 18:19