录入期初余额时，当期的数据有以前年度调整。应如何录入

跃儿 追问

2019-01-12 18:01

按照这个期初数据录入了，就是不平衡。是因为在当期数据有做一笔以前年度调整，但是在科目余额表中并没有体现出以前年度调整。现在不平的原因是实际发的本年利润是23137.07，但科目余额表中的本年利润是23291.11.

陈诗晗老师 解答

2019-01-12 18:13

你的科目余额是正确的，平的。如果全部这样录入是不会出现不平衡的。

陈诗晗老师 解答

2019-01-12 18:14

以前年度损益是否在盈余公积和未分配利润里面？ 
以前年度损益影响的是之前的留存收益。

跃儿 追问

2019-01-12 18:16

问题是现在不平

跃儿 追问

2019-01-12 18:17

我核算了累计发生额和科目余额表上的相差150多

陈诗晗老师 解答

2019-01-12 18:19

你图1里面显示平的啊