用友里报表数本年利润与结转损益不一致是什么原因呢？

蓉儿 追问

2019-01-14 12:12

怎样看没生成的结转的凭证呢？

陈诗晗老师 解答

2019-01-14 12:24

看看是否有没记账的凭证。再看看损益类科目是否还有余额。如果有余额表示没完全结转。

蓉儿 追问

2019-01-14 12:29

我调账时有贷管理费用的科目，这个影响结转吗？

蓉儿 追问

2019-01-14 12:30

损益类没有余额

陈诗晗老师 解答

2019-01-14 12:43

管理费用，除非在结转损益时会出现贷方金额。其他情况不会有贷方金额的。你也应该是借：管理费用，负数金额去调。 
你结转损益是按月转的吗？

蓉儿 追问

2019-01-14 12:44

是按月结转的

蓉儿 追问

2019-01-14 12:44

管理费用还是要调到借方去是吧

陈诗晗老师 解答

2019-01-14 12:47

是的。那么，按月结转的分录的本年利润是你本月的金额，资产负债表上的本年利润是你一年的累积本年利润。金额不一样很正常啊。

蓉儿 追问

2019-01-14 13:02

我是用资产负债表未分配利润末-初

蓉儿 追问

2019-01-14 13:02

这个数应该等于本来利润的累计数

陈诗晗老师 解答

2019-01-14 13:03

不等于，未分配利润，年初数是指以前累积年度留在企业的未分配利润。