送心意

玲老师

职称会计师

2019-01-22 09:15

资产负债表的未分配利润的年初数+利润表的净利润累计数=资产负债表的未分配利润年末数

花开花谢 追问

2019-01-22 09:24

老师,我是 
1996413.74+4240683.22=6237096.96,而资产负债表上是6095905.53,不相等,但表都是平的,为什么呢

玲老师 解答

2019-01-22 09:25

有以前年度损益 调整科目吗

花开花谢 追问

2019-01-22 09:28

差了141191.43,我这个软件没有以前年度损益调整科目,发生相关业务后我直接记入未分配利润科目里了

玲老师 解答

2019-01-22 09:31

那就是这个原因 正常

花开花谢 追问

2019-01-22 09:48

哦,明白了,谢谢玲老师

玲老师 解答

2019-01-22 09:50

不客气的 如果您这个问题已解决请点五星好评!祝您工作学习愉快!

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相关问题讨论
公式中 还需要包括权益变动数,比如进行利润分配,转增资本以及其他权益变动事项都会影响未分配利润期末数。
2019-01-08 10:00:33
您好 请问分配分配了股利 计提了盈余公积了吗
2021-10-14 16:44:37
您好,一般是要等于的,不等于就查一下原因,看看是不是有以前年度损益调整发生额,利润分配明细账,看看利润分配科目有没有发生额,排除这两个科目的影响,就会相等了。
2017-03-28 18:01:00
你好,未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计=-49346.75-47226.4
2019-06-13 15:52:12
利润表的净利润累计数=资产负债表未分配利润的期末数-年初数(计提盈余公积,盈余公积弥补亏损,向股东分配股利,有以前年度损益调整这个就不会相等了) 损益科目做相反方向也不等
2020-07-13 16:45:25
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