老师，我2月份负债表期末未分配利润和利润表里的净利润勾稽关系对不上，有什么原因，求解！！！

Season 追问

2019-01-30 18:44

没有，没有诸如此类的科目

耿老师 解答

2019-01-30 19:58

你好，你们是手工账还是财务软件？如果没有直接调整分配利润的科目的话，应该是相等的。

Season 追问

2019-01-30 20:05

软件
做账，现在不知道什么原因就是不相等了！能说一下怎么查找原因吗

耿老师 解答

2019-01-30 20:10

你好，那就核对一下你们的报表取值函数。核对一下科目余额表。

Season 追问

2019-01-30 21:48

都核对了都没问题，不知道问题出现哪里？？？求解！！！！

耿老师 解答

2019-01-30 21:51

你好，你看一下本年利润的发生额和利润表相符吗？

Season 追问

2019-01-30 22:04

因为我用的快账，快账里面是每个月都把本年利润结转到利润分配里面，现在我的负债表里未分配利润是期末345301.66，期初232199.67，但是利润表是73863.45，差额是39238.54？？？不知道这个差额从哪里来，所有的余额表和明细账都对了，结转的都没问题

耿老师 解答

2019-01-30 22:24

你好，你看一下每个月结转的本年利润数和未分配利润的数是否相等，也就是看看他的累计借方或累计贷方是否相等。

Season 追问

2019-01-30 22:34

都是相等的！刚才看了一下！负债表里的2月份未分配利润等于1月份未分配利润+2月份利润表里的净利润，这种方法对吗

耿老师 解答

2019-01-30 22:46

你好可以这样合算，也可以看你们的净利润的累计数。