送心意

宸宸老师

职称注册会计师

2019-02-19 13:47

您好,应该把费用报销单重新再填写一次

秋雨 追问

2019-02-19 13:51

我1月21款已付,付过之后才发现票不合规,现在填报销单应该填制什么日期

秋雨 追问

2019-02-19 13:52

付款在1月,重新开具的发票为2月,报销单重填应填1月还是2月

宸宸老师 解答

2019-02-19 13:53

您是用银行存款支付的吗? 
那您这样子哦, 
1.之前那张作为暂支单 借:其他应收款 ——某某员工  贷:银行存款 
2.然后再填一张支付凭证,支付方式写“核销”,核销上个月几号银行凭证,然后做费用,红冲其他应收款——某某员工科目即可。 
(如果你是现金报销的话,直接做在2月份就可以了)

秋雨 追问

2019-02-19 13:54

麻烦回答

秋雨 追问

2019-02-19 13:56

用银行存款支付的,之前的票已退回了

宸宸老师 解答

2019-02-19 13:57

1.之前的报销单当做“暂支单”  借:其他应收款——某员工   贷:银行存款 
2.拿到发票之后,再填一张报销单,支付方式写“核销”。(意思是核销上个月的某一张预付款) 
借:成本费用类科目 
   贷:其他应收款——某员工

秋雨 追问

2019-02-19 14:01

本月发生已样的情况可需要重新填制

宸宸老师 解答

2019-02-19 14:02

本月发生的一样的情况,因为是当月发生的,并且当月就拿回来重新开具的票据,就不需要了。

秋雨 追问

2019-02-19 14:03

报销日期2月10日,发票开具为2月19日,需重新填制报销单

宸宸老师 解答

2019-02-19 14:04

当月的,不需要的呀。其实是因为隔月会影响银行存款余额,才会做两张原始凭证。 
当月的都不需要那么麻烦的,审计即使看到也不会说什么的

秋雨 追问

2019-02-19 14:04

麻烦回复,谢谢

宸宸老师 解答

2019-02-19 14:05

学员您好,我看见您的回复就及时回复了,您看不到吗?

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