请问徐阿富老师上班吗?有问题提问之前的疑问

糊涂 追问

2019-02-19 14:21

徐老师,之前和你说过,我系统的原材料数据,和EXCEL表上的数据有相差额,这种情况,需要去调整吗,相差最大一个有7万多,其他就是相差点点

徐阿富老师 解答

2019-02-19 14:23

你好，最好是实际盘点下，以盘点数据为准

糊涂 追问

2019-02-19 14:25

没有用,我这是外账的库存表,根本就得盘点,我们仓库没有原材料.原材料都是外发给加工厂那边了

徐阿富老师 解答

2019-02-19 14:26

那我建议你还是按照外帐的账面来，直接修改下电子表格

糊涂 追问

2019-02-19 14:48

原材料那里,直接借原材料-四合扣,本来这个应该是辅料科目的,学生能不能现在调整过来,借原材料-辅料,贷原材料-四合扣,就是把四合扣的转到辅料那里去,如果可以,摘要怎么写才好

徐阿富老师 解答

2019-02-19 15:25

你好，最好是应该表格数据服从你的外帐数据，直接改表格也可以

糊涂 追问

2019-02-19 15:34

这个我改了,就是之前有笔材料的分录没有对应到相关的科目去,现在想调整过来

徐阿富老师 解答

2019-02-19 15:36

那你可以按照数据调整下就可以。

糊涂 追问

2019-02-19 15:49

徐老师,我有笔去年的分录,现在找出来查看下,似乎登记错了
有一笔原材料的付款,我当时有公户付款单据,还有对方开过来的清单,但是没有发票,之前也跟老板娘说过,要催发票回来,结果我也忘记了.今天看这家公司的单,才想起来

我当时分录是,借原材料,贷应付账款
借应付账款,贷:银行存款

发票都没到,我就做了原材料的科目,怎么办

徐阿富老师 解答

2019-02-19 15:52

你好，可以不调账，在汇算清缴时调整主营业务成本，

糊涂 追问

2019-02-19 15:58

就是调增成本,是这么理解吗?如果现在让对方开票过来可以吗?如果可以,到时分录怎么写

徐阿富老师 解答

2019-02-19 16:02

你好，是的，调整成本，如果现在发票开了，你冲红之前的借原材料,贷应付账款（这一笔就相当于暂估分录），然后按照发票重新做借原材料   借应交税费-进项    贷应付账款

糊涂 追问

2019-02-19 16:05

试试让对方开，看行不行了

徐阿富老师 解答

2019-02-19 16:05

恩，对的，开来就不用调整了

糊涂 追问

2019-02-19 17:02

徐老师，购入固定资产的原值，是不是填写增值税专票上面的金额数据。而不是价税合计，对吗

徐阿富老师 解答

2019-02-19 17:04

你好，是的，是不含税金额

糊涂 追问

2019-02-19 17:45

徐老师，去年的5月份，向法人借款40W，之前那个会计记了在贷方其他应收款？这个是不是错了
借：银行存款，贷：其他应付款 应该是这样才对的吧

徐阿富老师 解答

2019-02-19 20:54

你好，一般来说，一个个人只设一个往来科目，要么其他应收款，要么其他应付款，所以，如果自有其他应收款，那么贷其他应收款也是对的