用金蝶迷你版做了去年11+12月的账，先录的12月的会计凭证，才结的11月的账。12月已经过账后才发现11月有张凭证金额录错了。我就反结账了后再从新结账，12月再从新过账了。自动生成的利润报表11+12月都没问题。11的资产负债表也没问题，就是12月的资产负债表和手工做的资产负债表对不上。金蝶生成的资产负债表明显的错误就是长期待摊费用和固定资产还是11月的值，但存货值增加了。是不应该有存货的呀!这个要怎么解决？

流光 追问

2019-02-21 21:02

好的，明天去试试，谢谢老师！

小小刘老师 解答

2019-02-22 07:19

不客气，祝您工作愉快