金蝶迷你版软件审核结账后，怎么通过科目余额表来看数据是否有问题？具体怎么看？

阿妹 追问

2019-02-22 11:13

老师，帮我看看呢？有问题不？我不知道余额有无是看借方还是贷方

可可老师 解答

2019-02-22 11:16

账务上应该是当月计提工资，下月发放的。比如1月计提了工资借：费用  -工资   贷：应付职工薪酬，企业一般是次月发放，借：应付职工薪酬  贷：银行存款。  所以你这个是没有问题的。核对下银行存款金额和对账单金额无误就可以。

阿妹 追问

2019-02-22 13:50

老师，那我审核，过账后接下来怎么操作呢？点期末结账吗？最后再生成报表吗？

可可老师 解答

2019-02-22 14:00

是的，没有问题后就结账，然后可以操作生成报表了

阿妹 追问

2019-02-22 14:12

生成资产负债表怎么引出到桌面呢？好像导不出来

可可老师 解答

2019-02-22 14:27

文件-生成-EXCEL文件，导出保存到桌面

阿妹 追问

2019-02-22 14:52

嗯额，老师，现金流量表怎么编制？我不知道附表2是怎么编制的？

可可老师 解答

2019-02-22 14:54

软件里没有设置好现流表吗？邮箱？发一份根据资产负债表和利润表自动生成现金流的模板你

阿妹 追问

2019-02-22 17:13

526934397@qq.com 
没有设置好的，老师发我的可以直接打开用吗？打开后要把数据输进去吗？

可可老师 解答

2019-02-22 17:16

可以打开输入资产负债超和利润表数据就可以的。是设置好公式的

可可老师 解答

2019-02-22 17:16

已经发了，注意查收

阿妹 追问

2019-02-22 17:37

老师，怎么填制呢？哪些数据需要填进去的呢？ 
老师，每张表都要填吗？最后一张现金流量表是其他表填好后会自动生成数据吗？

可可老师 解答

2019-02-22 17:39

填资产和利润表，现流自动生成

阿妹 追问

2019-02-22 17:40

噢噢，那表外数据录入也要的吧？ 
下次再用这个模版时把数据删掉就可以是吧？

阿妹 追问

2019-02-22 18:08

老师，表外数据填制，有个支付给职工的工资，这个数据在资产负债表里已经填了，这里还要填吗？还有支付给员工的福利指什么？不可分摊的福利费不用填吧？

可可老师 解答

2019-02-22 18:23

是的，每次填档期数据就可以，表外数据不用填