对公受托理财申购;分红；赎回这三笔要怎么做账

青春侠 追问

2019-02-27 13:54

受托单位 但是我们的分红是全都转入公账的

季老师 解答

2019-02-27 14:14

你们是什么行业？基金？能把具体业务说一下吗？还有你们取得收入的方式？

青春侠 追问

2019-02-27 14:30

我们是融资租赁的，是银行的申购业务 收入就是分红 
是一个公司融资到我们公司，我们再拿去理财 然后赚取佣金

季老师 解答

2019-02-27 14:50

个人认为可参考委托代销业务，通过往来科目核算。 
1.申购时：借：应付等往来  贷银行  
2.分红：借：银行  贷：应付    收入    
3.赎回：借银行  贷 应付等往来    
收入即是你们的佣金，供参考。