我想3月份用到学堂快帐软件，录期初数据。但是公司10年来一直没做内账。外账是给代理公司做的。目前内账只有银行余额。期初数据怎么录?

王朵 追问

2019-02-27 15:55

都不是

王朵 追问

2019-02-27 15:56

是2月结余的。

王朵 追问

2019-02-27 15:57

我想以2月为节点。再做3月的帐

王朵 追问

2019-02-27 15:58

但是不可能去整理近10年的帐

紫藤老师 解答

2019-02-27 15:59

你好，你可以根据外账的资产负债表来做，应收应付，银行存款，短期借款，实收资本需要核实

王朵 追问

2019-02-27 16:00

完全不符

王朵 追问

2019-02-27 16:01

估计也只有核实实收资本

王朵 追问

2019-02-27 16:02

没有应收应付

紫藤老师 解答

2019-02-27 16:02

应收应付你可以和供应商等核实的

王朵 追问

2019-02-27 16:03

不知道怎么平报表

紫藤老师 解答

2019-02-27 16:06

你先把一些数据核实好，在根据外账的数据做平衡

王朵 追问

2019-02-27 16:07

现在能做核算的就是银行存款，实收资本

紫藤老师 解答

2019-02-27 16:11

还有往来款，短期借款/长期借款。固定资产也可以盘点

王朵 追问

2019-02-27 16:12

没有往来

王朵 追问

2019-02-27 16:12

固定资产有数量，没有单价

紫藤老师 解答

2019-02-27 16:13

你好，你盘点数量，如果和外账的一样，可以采用外账的金额

王朵 追问

2019-02-27 16:14

肯定不一样啊

紫藤老师 解答

2019-02-27 16:16

那你就采用倒挤的方法

王朵 追问

2019-02-27 16:16

那就录固定资产期初啊

王朵 追问

2019-02-27 16:17

不录

王朵 追问

2019-02-27 16:17

现在只知道资产，实收资本。

紫藤老师 解答

2019-02-27 18:53

你把核实的录入，不知道的就倒挤