老师请问系 我之前有一笔质保金其他应付款的，这个月我把那笔转到营业外收入了，但是资产负债表期末不平了这个是正常的吗？

123456 追问

2019-02-28 11:43

利润表里的净利润和现金流量表里的净利润也不一样，利润表里的利润包括那个营业外收入，现金表里的又不含这部分，所以我就觉得奇怪，不知道那部分跑哪去了，那只做一笔应该就不对了

宋生老师 解答

2019-02-28 11:44

您好！你营业外收入不是要结转吗？

123456 追问

2019-02-28 11:45

原来是贷方的其他应付款，我这次就是把它放在借方，然后贷方是营业外收入，这个没有单独结转过，老师那是哪里出问题了呢

123456 追问

2019-02-28 11:46

一般我做的都是之前报税减免的部分计入这里，就没在结转了

宋生老师 解答

2019-02-28 11:46

您好！我是说你这个营业外收入不是要结转到本年利润吗？有结转吗

123456 追问

2019-02-28 11:48

月末没有单独结转过，就是年末结转过

宋生老师 解答

2019-02-28 11:49

你好！你能把你的资产负债表和科目余额表发来吗

123456 追问

2019-02-28 11:52

我最后有一个结转凭证，不是手做的，是电脑生成的，可能是那没算进去

宋生老师 解答

2019-02-28 11:58

您好！报表是手工做的？

123456 追问

2019-02-28 11:59

不是的 报表是电脑生成的

宋生老师 解答

2019-02-28 13:51

你好！你看科目余额表。看这个有没有结转，营业外收入有没有余额