本年收益的去年期末余额结转到今年期初余额就不一样了，怎么回事？

熊小遥啊熊小遥 追问

2019-03-01 14:10

怎么查看软件呢

邹老师 解答

2019-03-01 14:14

你好，今年年初数与上年期末数核对，不一致就说明有错误

熊小遥啊熊小遥 追问

2019-03-01 14:14

我找不到错误在哪儿啊

邹老师 解答

2019-03-01 14:15

你好，有人为修改过报表取数公式吗？

熊小遥啊熊小遥 追问

2019-03-01 14:16

有反结账过

邹老师 解答

2019-03-01 14:17

你好，反结账是不影响报表数据的

熊小遥啊熊小遥 追问

2019-03-01 14:27

那现在试算不平衡怎么办

邹老师 解答

2019-03-01 14:27

你好，不平的差额是多少，有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额

熊小遥啊熊小遥 追问

2019-03-01 14:28

是看今年的还是去年的

邹老师 解答

2019-03-01 14:29

你好，试算不平衡的月份

熊小遥啊熊小遥 追问

2019-03-01 14:29

1月

邹老师 解答

2019-03-01 14:32

你好，那就看1月份的不平衡的差额是多少，有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额

熊小遥啊熊小遥 追问

2019-03-01 14:32

一月没有发生过这个差额   本年收益去年期末1014.93   今年期初就变成了114.93

邹老师 解答

2019-03-01 14:33

你好，能提供一下你单位本年收益明细账？

熊小遥啊熊小遥 追问

2019-03-01 14:34

今年吗

邹老师 解答

2019-03-01 14:34

你好，全年年末，今年年初的

熊小遥啊熊小遥 追问

2019-03-01 14:36

不能追问了

邹老师 解答

2019-03-01 14:39

你好，那就需要去检查是不是软件出错了 
年初数应当等于上年期末数才是的