送心意

王晶老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2019-03-07 15:32

你好,科目余额表是记录的当月,不一样的

小玲 追问

2019-03-07 15:39

老师,怎么看12月份的资产负债表和科目余额表的期末数一致?

王晶老师 解答

2019-03-07 15:41

你们的是数是一致的吗

小玲 追问

2019-03-07 15:50

就是不一致,我把1-12月份的科目余额表都打出来了,找不到勾稽关系。可是有另一位老师又说是不一致的。 
比如说我12月份资产负债表 应收账款的期末数是14512517.87元,科目余额表的12月份的期末余额为10493274.71元。

王晶老师 解答

2019-03-07 16:06

是不一致的啊,就是不一致的

小玲 追问

2019-03-07 16:08

不好意思我打错字了,另一位老师说是一致

王晶老师 解答

2019-03-07 16:11

哦,好吧,可能做的不同,科目余额表我是根据当月的借方发生额和贷方发生额统计的,没有余额

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相关问题讨论
可以的,你能方便发个科目余额表和资产负债表的吗?我给你核对下
2019-06-03 09:34:47
你好。你们结转本年利润来吗
2019-01-14 11:38:30
你好,你这个公式是正确的
2018-04-23 13:19:21
你好,应当按明细科目余额分析计算填写才是的 应付账款=“应付账款”明细期末贷方余额+“预付账款”明细期末贷方余额   应收账款=“应收账款”明细期末借方余额+“预收账款”明细期末借方余额-“坏账准备”   预收款项=“预收账款”明细期末贷方余额+“应收账款”明细期末贷方余额   预付款项=“预付账款”明细期末借方余额+“应付账款”明细期末借方余额(如有坏账准备要减去相应的坏账准备)
2020-02-08 19:22:05
是的
2017-05-04 11:30:52
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