2月份发现12月份有个商品记漏了一个,导致账上金额和数量对不上,怎么办?

沛艳 追问

2019-03-07 17:36

分录怎么写?

邹老师 解答

2019-03-07 17:37

你好 借；库存商品   贷；应付账款等科目

沛艳 追问

2019-03-07 17:37

我们之前已经付了钱的,那我现在做应付账款不是挂了一笔费用了吗?应付账款二级科目用什么?

邹老师 解答

2019-03-07 17:46

你好，之前已经付钱了，那购进商品就这样做分录的 
借；库存商品   贷；预付账款 ，而不是应付账款的

沛艳 追问

2019-03-07 17:53

11月份的库存5个,12月份出库1个,库存应该是还有4个的,不过记到3个了,现才发现当时记少了一个.如果现在新增多一个,贷方用预付账款,可是之前也没有挂预付款呀?

邹老师 解答

2019-03-07 17:54

你好，这种情况只需要调整库存商品数量，不需要做分录啊 
因为根本不涉及购进入库

沛艳 追问

2019-03-08 13:39

怎么调整?在哪里调?

邹老师 解答

2019-03-08 13:41

你好，在进销存账簿，调整期末数量为4，而不是3

沛艳 追问

2019-03-08 13:47

我们用用友软件做账的,这样的话在哪调?

沛艳 追问

2019-03-08 13:49

没有进销存

邹老师 解答

2019-03-08 13:52

你好，你没有手工登记进销存账簿吗？

沛艳 追问

2019-03-08 14:03

没有.用的是用友软件的财务模块.

邹老师 解答

2019-03-08 14:05

你好，那需要做手工帐的登记，然后做期末库存数量修改才是的

沛艳 追问

2019-03-08 14:10

这个仓库已经做好了, 问题是我的账上怎么增多一个进去.

邹老师 解答

2019-03-08 14:11

你好，修改期末库存的数量，金额信息就是了

沛艳 追问

2019-03-08 14:23

邹老师你好.怎么修改?

邹老师 解答

2019-03-08 14:25

你好，在进销存账簿，找到错误数量，把3改成4就是了

沛艳 追问

2019-03-08 14:33

可是我账上的金额还是3个的呀?我这边只有增加数量,金额才会增.

邹老师 解答

2019-03-08 14:37

你好，11月份的库存5个,12月份出库1个，正确的应当是4个 
你是哪个环节少了一个？

沛艳 追问

2019-03-08 15:02

12月份本是4个的,记到3个了,现才发现

邹老师 解答

2019-03-08 15:03

你好，那就做去年账簿的更正就是了