送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2019-03-12 22:05

您好,可以写为,借:管理费用等科目,贷:银行存款,再做借:银行存款,贷;其他应付款。

小肖 追问

2019-03-12 22:09

退回来可以直接写借:管理费用    贷:银行存款  红冲吗?

王雁鸣老师 解答

2019-03-12 22:12

您好,如果费用不入账,是可以的,否则,不可以。

小肖 追问

2019-03-12 22:30

费用不入账是啥意思呀?

王雁鸣老师 解答

2019-03-12 22:32

您好,也就是报销单不入账。

小肖 追问

2019-03-12 22:34

不入,但是我分录冲红后银行存款期末余额不对,差退回的那笔,是什么原因呐?

王雁鸣老师 解答

2019-03-12 22:38

您好,是不是这笔退回来的银行存款,没有做分录呢?

小肖 追问

2019-03-12 22:49

退回来写借:管理费用    贷:银行存款  红冲 不是相当于这笔退回来的款已经做分录了吗?

王雁鸣老师 解答

2019-03-12 22:57

您好,是的,那报销单放在哪个凭证里了呢?

小肖 追问

2019-03-12 23:37

转出及退回发生在2月,报销单放在3月,因为实际支出是在3月,现做的是2月分录,分录冲红银行存款期末余额不对,这是为啥呢?

王雁鸣老师 解答

2019-03-13 00:07

您好,2月红冲处理是对的,如果银行存款余额对不上,那是账上多?还是银行对账单多呢?是软件做账,还是手工账?

小肖 追问

2019-03-13 00:18

金蝶余额比银行账单少

小肖 追问

2019-03-13 00:19

刚好少了这笔钱,我是怀疑难道我分录错了?

王雁鸣老师 解答

2019-03-13 01:19

您好,金蝶软件,不存在统计错误,那就是您的银行存款的科目有错误的。

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