给员工报销的费用因“贷方账户日累计交易金额超限”又退回来，分录应该怎么写呢？

小肖 追问

2019-03-12 22:09

退回来可以直接写借:管理费用    贷:银行存款  红冲吗？

王雁鸣老师 解答

2019-03-12 22:12

您好，如果费用不入账，是可以的，否则，不可以。

小肖 追问

2019-03-12 22:30

费用不入账是啥意思呀？

王雁鸣老师 解答

2019-03-12 22:32

您好，也就是报销单不入账。

小肖 追问

2019-03-12 22:34

不入，但是我分录冲红后银行存款期末余额不对，差退回的那笔，是什么原因呐？

王雁鸣老师 解答

2019-03-12 22:38

您好，是不是这笔退回来的银行存款，没有做分录呢？

小肖 追问

2019-03-12 22:49

退回来写借:管理费用    贷:银行存款  红冲 不是相当于这笔退回来的款已经做分录了吗？

王雁鸣老师 解答

2019-03-12 22:57

您好，是的，那报销单放在哪个凭证里了呢？

小肖 追问

2019-03-12 23:37

转出及退回发生在2月，报销单放在3月，因为实际支出是在3月，现做的是2月分录，分录冲红银行存款期末余额不对，这是为啥呢？

王雁鸣老师 解答

2019-03-13 00:07

您好，2月红冲处理是对的，如果银行存款余额对不上，那是账上多？还是银行对账单多呢？是软件做账，还是手工账？

小肖 追问

2019-03-13 00:18

金蝶余额比银行账单少

小肖 追问

2019-03-13 00:19

刚好少了这笔钱，我是怀疑难道我分录错了？

王雁鸣老师 解答

2019-03-13 01:19

您好，金蝶软件，不存在统计错误，那就是您的银行存款的科目有错误的。