您好，如果给员工报销款付错了，让员工退回来这笔款，然后再重新付，那退回来这笔差旅费该如何做账？

lily ^~^ 追问

2019-03-13 10:12

但是附件就无法对上了，所以让员工退回，重新付正确的，那退回这笔差旅肺要怎么做分录？

月月老师 解答

2019-03-13 10:43

你好，
借：现金
贷：管理费用—交同差旅费

lily ^~^ 追问

2019-03-13 10:45

不理解呢～为啥冲费用？当时也没进费用～

lily ^~^ 追问

2019-03-13 10:46

当时如果进了费用，就冲费用？

lily ^~^ 追问

2019-03-13 10:47

能不能付的时候挂其他应收款—个人借款～退回来冲其他应收款—个人借款？

月月老师 解答

2019-03-13 10:54

你好，你当时怎么做的分录，就做相反的冲。

lily ^~^ 追问

2019-03-13 11:01

那做进其他应收款—个人借款这个科目有没有问题，还是要做进管理费用这个科目？

月月老师 解答

2019-03-13 11:22

你好，做其他应收款。