#提问#，老师，为什么这个资产负债表最后不平呢，我结转了未分配利润之后，就不平了，没结转之前是平的

小北 追问

2019-03-13 15:00

年末不是要结转未分配利润吗，我写的分录是借：本年利润。贷：未分配利润

郭老师 解答

2019-03-13 15:09

这个是结转本年利润的，年末需要做这个分录的

小北 追问

2019-03-13 15:14

我这就是年末的，老师你还没说我这表是有什么问题吗，不平

郭老师 解答

2019-03-13 15:24

科目余额表和你资产负债表余额核对，你这个未分配利润不对

小北 追问

2019-03-13 15:27

结转未分配利润的金额，不是用结转损益的金额差来算的吗

郭老师 解答

2019-03-13 15:36

是本年利润一年的累计金额

郭老师 解答

2019-03-13 15:36

最好的验证结果就是本年利润没有余额

小北 追问

2019-03-13 15:41

那意思就是我最后结转的未分配利润就是本年利润一年的累计数，最后结转完了之后本年；利润是无余额是这样是吗

郭老师 解答

2019-03-13 15:45

是

小北 追问

2019-03-13 15:51

可是还是不平，两边相差很大

郭老师 解答

2019-03-13 15:51

余额表发来，我给你核对

小北 追问

2019-03-13 15:56

老师麻烦你帮我看下

郭老师 解答

2019-03-13 16:05

未分配利润不对，改成和你科目余额表一样就可以

小北 追问

2019-03-13 16:36

我是改成哪个数啊，我改成余额表里面本年累计的贷方的那个数了，还是不对，老师，你就告诉我改成哪个数吧

郭老师 解答

2019-03-13 16:40

12817112.24

小北 追问

2019-03-13 16:46

不对啊，改成哪个数之后差的更多了

郭老师 解答

2019-03-13 17:04

填上之后截图

小北 追问

2019-03-13 17:13

是要怎么算呢

郭老师 解答

2019-03-13 17:29

12817112.24我只是告诉你把资产负债表未分配利润改成这个数就可以，你这是修改的那里

小北 追问

2019-03-13 17:37

我的资产负债表是自动生成的，我改的是结转未分配利润的凭证，改成这个金额了

郭老师 解答

2019-03-13 17:47

不能改凭证，你可以自己计算下，改了利润分配你的报表就平，你的报表取数有问题