3月份暂估一笔报销费用，票还没到，钱是要付给老板的，但是老板欠公司钱，就不付给他了，冲他的其他应收款，这样可以吗

胖丁 追问

2019-03-22 18:35

那暂估费用，分录是什么呀，老师

bamboo老师 解答

2019-03-22 18:36

您还没有写暂估的分录么？

胖丁 追问

2019-03-22 18:56

没有，3月份的账还没做完

bamboo老师 解答

2019-03-22 19:27

借 管理费用等 
贷 其他应付款～暂估 
借 其他应付款～暂估 
贷 其他应收款

胖丁 追问

2019-03-23 20:41

老师，那我3月份暂估的，后面拿来的发票日期是4月份的可以吗

bamboo老师 解答

2019-03-23 20:45

3月份暂估的，后面拿来的发票日期是4月份的可以

胖丁 追问

2019-03-23 21:09

那我3月份票也没有，钱也没付，票还是4月份拿来的，4月份的日期，这样合规吗

bamboo老师 解答

2019-03-23 21:42

三月份实际发生了 暂估入账 可以没有发票 没有付款

胖丁 追问

2019-03-23 21:46

噢……那我就是3月份暂估入账，凭证后面什么附件都没有，然后4月份来了票，是4月份的日期，在把票贴在4月份冲3月份的其他应付里、这样可以吧，老师

bamboo老师 解答

2019-03-23 22:03

正规的做法是四月收到发票 冲销暂估 然后根据发票做一份蓝字分录  
如果暂估金额跟发票金额没有差异 您也可以图省事像您说的那么做