刚才大额应收应付问题，应该如何做账冲减？

柒月 追问

2019-03-26 17:49

真帐，以前找代账公司做账的，这些风险都没有告诉过法人。

柒月 追问

2019-03-26 17:52

其他应收有2874万 其他应付有1573万，都是以前付的劳务费和材料费没有核销

马老师 解答

2019-03-26 17:53

天哪，金额太大了，当时入账了，也支付了他没有下账是吗？？

柒月 追问

2019-03-26 17:54

对呀，以前的都没下账，导致越来越多。

马老师 解答

2019-03-26 17:57

那你的银行 现金流水就对不上  你银行回单有吗打印出来先根据回单把实际发生的下账 。代理记账公司太恶心了 拿钱造孽。这就是老板图便宜的下场把

柒月 追问

2019-03-26 17:59

你指的是法人借钱出去的银行和现金回单吗？公司基本户里面的能对上，因为都计入其他应收款了。

马老师 解答

2019-03-26 19:16

你的公户的银行流水对的上 那你的其他应收和应付的是怎么产生的 你要把原因查清楚

柒月 追问

2019-03-26 19:21

法人借款 借：其他应收款 贷：银行存款 这就对上了呀。 公司支付劳务费 借：劳务成本 贷：其他应付款 。就是这其他应收和其他应付没有下文来核销了。主要原因就是法人借走的款没有拿发票过来核销其他应收和应付。法人私户怎么操作的就不清楚了。

马老师 解答

2019-03-26 19:28

你说的是外账吧？？外账是假账。 
你睡你的基本户对上  那你的劳务成本这一块账上只是挂的其他应付 就没有支付过是吗还是咋回事

柒月 追问

2019-03-26 19:34

是外账 是真实的账务，老板把钱从基本户转走了也付过了劳务成本，劳务嘛没有正规发票过来报销，第一个代账公司把这些没有拿票过来的核销的计入其他应付款A，第二个代账公司把没有核销的计入其他应收款B。

马老师 解答

2019-03-27 09:14

当时老板借走，老板自己支付了 借其他应收  贷银行存款 
那就只能对冲 借其他应付 贷其他应收

柒月 追问

2019-03-27 09:24

二级科目明细不一样也可以对冲吗？我可以用现金周转来冲吗？

马老师 解答

2019-03-27 09:31

从你描述的业务 我理解的就是其实都是一个业务的后续 只不过两家做了两个二级  其实是一回事 写个说明把这个描述清楚让老板签字  你做账对冲

柒月 追问

2019-03-27 09:32

感谢老师！我明白了。

柒月 追问

2019-03-27 09:33

如果其他应收冲减之后还有余额呢？还有一千多万。

马老师 解答

2019-03-27 09:39

那就不知道这部分怎么产生的  你还是要继续查原因

柒月 追问

2019-03-27 09:46

找到原因之后还是把原因描述清楚让老板签字就可以调账了吗？

马老师 解答

2019-03-27 09:52

是的 任何东西都他签字  自己不敢做，到时候税局问起来你说不清全部怪你

柒月 追问

2019-03-27 11:34

行，我明白了，感谢老师！

马老师 解答

2019-03-27 11:45

不客气的  麻烦那给老师五星好评 谢谢！